Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 112,90 | 113,54 | -0,56% | +0,33% | 481,24 | 484,87 | -0,75% | +2,67% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 1151,78 | 1158,24 | -0,56% | +0,48% | 4909,46 | 4946,26 | -0,74% | +2,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-12-23 | 10017,90 | 10074,80 | -0,56% | 0,00% | 4499,03 | 4531,66 | -0,72% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 1081,30 | 1087,37 | -0,56% | +0,41% | 4609,04 | 4643,61 | -0,74% | +2,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-23 | 98,05 | 98,59 | -0,55% | 0,00% | 347,38 | 349,83 | -0,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 1033,02 | 1038,86 | -0,56% | -0,39% | 4403,25 | 4436,45 | -0,75% | +1,93% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 124,89 | 124,92 | -0,02% | +0,39% | 532,34 | 533,47 | -0,21% | +2,74% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 122,19 | 122,22 | -0,02% | -0,06% | 520,84 | 521,94 | -0,21% | +2,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 128,23 | 128,41 | -0,14% | +3,91% | 546,58 | 548,38 | -0,33% | +6,34% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-23 | 130,12 | 130,28 | -0,12% | +4,92% | 706,50 | 709,38 | -0,41% | +14,19% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 126,01 | 126,19 | -0,14% | +4,23% | 537,12 | 538,89 | -0,33% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 98,64 | 98,64 | 0,00% | 0,00% | 420,45 | 421,24 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-23 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | 0,00% | 342,32 | 342,55 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-23 | 98,41 | 98,41 | 0,00% | 0,00% | 342,14 | 342,38 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 98,10 | 98,10 | 0,00% | 0,00% | 418,15 | 418,94 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-23 | 97,79 | 97,79 | 0,00% | 0,00% | 339,99 | 340,22 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-23 | 97,83 | 97,83 | 0,00% | 0,00% | 340,13 | 340,36 | -0,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)