Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 12,36 12,35 +0,08% +6,83% 52,68 52,74 -0,11% +9,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 12,57 12,56 +0,08% +7,07% 43,70 43,70 +0,01% +21,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 11,95 11,94 +0,08% +6,32% 50,94 50,99 -0,10% +8,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 12,11 12,10 +0,08% +6,41% 42,10 42,10 +0,01% +21,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,41 10,40 +0,10% 0,00% 36,19 36,18 +0,03% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,51 10,51 0,00% 0,00% 36,54 36,57 -0,07% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 11,64 11,60 +0,34% +15,36% 49,62 49,54 +0,16% +18,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-23 11,05 11,05 0,00% +2,60% 39,15 39,21 -0,15% +6,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 18,20 18,12 +0,44% +15,63% 77,58 77,38 +0,25% +18,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 13,04 13,05 -0,08% +2,76% 55,58 55,73 -0,26% +5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 18,31 18,32 -0,05% +2,69% 63,66 63,74 -0,12% +16,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 17,06 16,99 +0,41% +14,80% 72,72 72,56 +0,22% +17,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-23 17,17 17,18 -0,06% +1,96% 59,69 59,77 -0,13% +16,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 11,56 11,56 0,00% -0,17% 40,19 40,22 -0,07% +13,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,59 10,59 0,00% -1,03% 36,82 36,84 -0,07% +12,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-23 15,39 15,41 -0,13% +3,29% 53,51 53,61 -0,20% +17,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-23 12,00 11,99 +0,08% +5,36% 41,72 41,71 +0,01% +20,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-23 1026,55 1031,17 -0,45% +5,71% 3569,01 3587,54 -0,52% +20,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-23 514,20 516,51 -0,45% +2,71% 1787,72 1796,99 -0,52% +16,98% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-23 854,92 854,94 0,00% +8,95% 3644,10 3651,02 -0,19% +11,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-23 419,40 419,40 0,00% +7,24% 1787,69 1791,05 -0,19% +9,74% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-23 409,20 405,70 +0,86% +17,73% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-23 116,86 116,57 +0,25% +2,07% 406,29 405,56 +0,18% +16,25% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 10,91 10,86 +0,46% +17,82% 46,50 46,38 +0,27% +20,57% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-23 13,32 13,31 +0,08% +4,96% 46,31 46,31 +0,01% +19,55% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 40,34 40,34 0,00% +6,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 150,85 150,74 +0,07% +5,36% 643,00 643,74 -0,11% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,21 10,20 +0,10% +5,48% 35,50 35,49 +0,03% +20,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-23 5,71 5,71 0,00% +1,42% 19,85 19,87 -0,07% +15,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 104,39 104,32 +0,07% +2,20% 444,96 445,50 -0,12% +4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 142,82 142,72 +0,07% +4,88% 608,77 609,49 -0,12% +7,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 9,67 9,67 0,00% +4,88% 33,62 33,64 -0,07% +19,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 129,38 129,29 +0,07% +1,75% 551,48 552,13 -0,12% +4,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-23 7,93 7,92 +0,13% +1,02% 27,57 27,55 +0,06% +15,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)