Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-12-23 165,77 165,34 +0,26% +24,70% 706,60 706,08 +0,07% +27,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-12-23 14,61 14,61 0,00% +11,70% 50,79 50,83 -0,07% +27,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-12-23 13,55 13,55 0,00% +11,80% 47,11 47,14 -0,07% +27,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-12-23 143,75 143,38 +0,26% +24,09% 612,73 612,30 +0,07% +26,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-12-23 2587,28 2580,56 +0,26% +25,39% 11028,30 11020,30 +0,07% +28,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-12-23 1513,34 1509,42 +0,26% +25,81% 6450,61 6445,98 +0,07% +28,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-12-23 1305,24 1304,99 +0,02% +12,33% 4537,93 4540,19 -0,05% +27,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-12-23 1636,20 1635,87 +0,02% +12,37% 5688,58 5691,36 -0,05% +27,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-12-23 1237,94 1237,72 +0,02% +12,51% 5276,72 5285,68 -0,17% +15,14% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-12-23 1419,72 1415,45 +0,30% +17,72% 7708,51 7707,13 +0,02% +28,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-12-23 237,59 237,99 -0,17% +12,13% 826,03 827,99 -0,24% +27,71% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 137,61 137,82 -0,15% +10,38% 586,56 588,56 -0,34% +12,96% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-12-23 86,23 85,81 +0,49% +24,23% 299,80 298,54 +0,42% +41,50% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-12-23 101,08 101,25 -0,17% +11,28% 351,43 352,26 -0,24% +26,75% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 13,24 13,17 +0,53% +21,69% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 19,45 19,36 +0,46% +18,67% 67,62 67,36 +0,40% +35,16% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 23,70 23,45 +1,07% +32,48% 101,02 100,14 +0,88% +35,57% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 20,37 20,16 +1,04% +33,40% 86,83 86,09 +0,85% +36,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 19,79 19,64 +0,76% +28,17% 84,35 83,87 +0,58% +31,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 16,98 16,93 +0,30% +14,11% 72,38 72,30 +0,11% +16,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 17,61 17,47 +0,80% +27,24% 75,06 74,61 +0,61% +30,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-23 21,45 21,39 +0,28% +12,95% 74,58 74,42 +0,21% +28,65% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 24,10 24,02 +0,33% +13,84% 83,79 83,57 +0,26% +29,66% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 9,57 9,59 -0,21% +21,29% 40,79 40,95 -0,40% +24,13% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-23 18,73 18,61 +0,64% +14,14% 65,12 64,75 +0,58% +30,00% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 511,11 507,51 +0,71% +17,28% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 494,11 490,66 +0,70% +15,73% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-23 17,99 17,88 +0,62% +13,29% 62,55 62,21 +0,55% +29,03% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-12-23 17,99 18,07 -0,44% +12,37% 62,55 62,87 -0,51% +27,98% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-12-23 23,63 23,46 +0,72% +15,83% 82,15 81,62 +0,66% +31,93% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 120,24 119,70 +0,45% +13,73% 512,52 511,18 +0,26% +16,39% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-12-23 298,03 289,20 +3,06% +28,23% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-23 167,33 166,05 +0,77% +8,68% 581,76 577,71 +0,70% +23,78% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-23 575,42 567,53 +1,39% +24,42% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 46,80 46,38 +0,91% +17,18% 162,71 161,36 +0,84% +33,46% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-12-23 38,32 37,83 +1,30% +31,46% 163,34 161,55 +1,11% +34,53% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-12-23 38,54 38,05 +1,29% +31,45% 164,28 162,49 +1,10% +34,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 35,54 35,08 +1,31% +30,47% 151,49 149,81 +1,12% +33,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-12-23 43,40 43,01 +0,91% +16,29% 150,89 149,64 +0,84% +32,45% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 138,97 138,59 +0,27% +25,90% 592,36 591,85 +0,09% +28,84% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)