Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 15,32 | 15,37 | -0,33% | +15,97% | 65,30 | 65,64 | -0,51% | +18,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 11,64 | 11,68 | -0,34% | +15,59% | 40,47 | 40,64 | -0,41% | +31,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 14,82 | 14,86 | -0,27% | +14,97% | 63,17 | 63,46 | -0,46% | +17,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 10,89 | 10,92 | -0,27% | +14,87% | 37,86 | 37,99 | -0,34% | +30,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 143,97 | 142,30 | +1,17% | +26,43% | 613,67 | 607,69 | +0,98% | +29,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 136,66 | 135,88 | +0,57% | +12,48% | 582,51 | 580,28 | +0,39% | +15,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 147,72 | 146,88 | +0,57% | +12,45% | 513,58 | 511,01 | +0,50% | +28,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 136,01 | 134,43 | +1,18% | +22,72% | 579,74 | 574,08 | +0,99% | +25,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-23 | 131,72 | 130,97 | +0,57% | +11,90% | 561,46 | 559,31 | +0,38% | +14,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-23 | 142,33 | 141,52 | +0,57% | +11,89% | 494,84 | 492,36 | +0,50% | +27,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)