Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 74,96 74,91 +0,07% +2,94% 319,52 319,90 -0,12% +5,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-23 23580,20 23746,10 -0,70% +8,43% 317,81 322,40 -1,42% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-23 5,31 5,32 -0,19% -7,97% 18,46 18,51 -0,26% +4,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 74,24 74,19 +0,07% +2,17% 316,45 316,83 -0,12% +4,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 802,37 801,79 +0,07% +2,68% 3420,10 3424,04 -0,12% +5,08% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 15,83 15,79 +0,25% +13,72% 67,48 67,43 +0,07% +16,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 14,33 14,33 0,00% +7,10% 49,82 49,86 -0,07% +21,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 10,92 10,86 +0,55% +17,80% 46,55 46,38 +0,36% +20,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,20 10,18 +0,20% +4,62% 35,46 35,42 +0,13% +19,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-23 10,83 10,77 +0,56% +17,21% 46,16 45,99 +0,37% +19,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-23 19,79 19,95 -0,80% +0,46% 68,80 69,41 -0,87% +14,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 12,93 12,91 +0,15% +5,46% 55,11 55,13 -0,03% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-23 10,14 10,12 +0,20% +5,41% 35,25 35,21 +0,13% +20,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 11,00 10,98 +0,18% -2,74% 46,89 46,89 -0,01% -0,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-23 5,54 5,53 +0,18% -2,64% 19,26 19,24 +0,11% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-23 9,81 9,79 +0,20% +4,92% 34,11 34,06 +0,14% +19,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-23 10,84 10,82 +0,18% -3,21% 46,21 46,21 0,00% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-23 24,06 24,00 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-23 5,37 5,36 +0,19% -3,07% 18,67 18,65 +0,12% +10,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)