Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 109,79 | 109,78 | +0,01% | +0,92% | 469,27 | 467,94 | +0,29% | +3,60% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 102,50 | 102,49 | +0,01% | +0,93% | 438,12 | 436,86 | +0,29% | +3,60% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 107,18 | 107,18 | 0,00% | +0,56% | 458,12 | 456,86 | +0,28% | +3,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-24 | 111,31 | 111,31 | 0,00% | -1,74% | 475,77 | 474,46 | +0,28% | +0,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-24 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 74,16 | 73,95 | +0,28% | +2,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 167,66 | 167,66 | 0,00% | +7,06% | 585,75 | 582,90 | +0,49% | +22,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)