Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 112,90 | 112,90 | 0,00% | +0,33% | 482,57 | 481,24 | +0,28% | +2,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 1151,78 | 1151,78 | 0,00% | +0,48% | 4923,05 | 4909,46 | +0,28% | +3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-12-24 | 10017,90 | 10017,90 | 0,00% | 0,00% | 4497,03 | 4499,03 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 1081,30 | 1081,30 | 0,00% | +0,41% | 4621,80 | 4609,04 | +0,28% | +3,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-24 | 98,05 | 98,05 | 0,00% | 0,00% | 348,45 | 347,38 | +0,31% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 1033,02 | 1033,02 | 0,00% | -0,39% | 4415,44 | 4403,25 | +0,28% | +2,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 124,89 | 124,89 | 0,00% | +0,39% | 533,82 | 532,34 | +0,28% | +3,06% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 122,19 | 122,19 | 0,00% | -0,06% | 522,28 | 520,84 | +0,28% | +2,60% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 128,23 | 128,23 | 0,00% | +3,91% | 548,09 | 546,58 | +0,28% | +6,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-24 | 130,12 | 130,12 | 0,00% | +4,92% | 708,14 | 706,50 | +0,23% | +14,73% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 126,01 | 126,01 | 0,00% | +4,23% | 538,61 | 537,12 | +0,28% | +6,99% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 98,64 | 98,64 | 0,00% | 0,00% | 421,62 | 420,45 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-24 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | 0,00% | 343,99 | 342,32 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-24 | 98,41 | 98,41 | 0,00% | 0,00% | 343,81 | 342,14 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 98,10 | 98,10 | 0,00% | 0,00% | 419,31 | 418,15 | +0,28% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-24 | 97,79 | 97,79 | 0,00% | 0,00% | 341,65 | 339,99 | +0,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-24 | 97,83 | 97,83 | 0,00% | 0,00% | 341,79 | 340,13 | +0,49% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)