Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-24 25,78 25,78 0,00% +5,83% 90,07 89,63 +0,49% +21,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-24 10,81 10,81 0,00% 0,00% 30,69 30,63 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-24 9,56 9,56 0,00% 0,00% 25,27 25,19 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-24 10,77 10,77 0,00% 0,00% 4,85 4,83 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-24 10,78 10,78 0,00% 0,00% 37,66 37,48 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-24 12,98 12,98 0,00% +5,87% 5,84 5,82 +0,49% +21,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-24 29,38 29,38 0,00% +5,84% 102,64 102,14 +0,49% +21,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-24 32,00 32,00 0,00% +6,84% 111,80 111,25 +0,49% +22,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 14,39 14,40 -0,07% +10,52% 61,51 61,38 +0,21% +13,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 13,29 13,30 -0,08% +9,74% 56,81 56,69 +0,20% +12,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-24 14,56 14,57 -0,07% +0,07% 51,74 51,62 +0,24% +4,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 21,01 21,02 -0,05% +0,33% 89,80 89,60 +0,23% +3,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-24 84,93 84,95 -0,02% +2,65% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 29,26 29,28 -0,07% +0,10% 102,23 101,80 +0,42% +14,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 22,13 22,21 -0,36% +11,37% 94,59 94,67 -0,08% +14,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 19,36 19,38 -0,10% -0,41% 82,75 82,61 +0,17% +2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-24 27,04 27,05 -0,04% -0,59% 94,47 94,04 +0,45% +14,09% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 119,02 119,02 0,00% +1,71% 508,73 507,32 +0,28% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-24 111,71 111,71 0,00% +1,55% 390,28 388,38 +0,49% +16,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 115,01 115,01 0,00% -1,74% 491,59 490,23 +0,28% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 113,36 113,36 0,00% +1,21% 484,54 483,20 +0,28% +3,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 108,35 108,35 0,00% +2,31% 463,12 461,84 +0,28% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 12,86 12,86 0,00% +2,31% 44,93 44,71 +0,49% +17,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-24 6,11 6,11 0,00% -2,55% 21,35 21,24 +0,49% +11,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 10,18 10,18 0,00% +14,64% 43,51 43,39 +0,28% +17,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 106,12 106,12 0,00% +1,96% 453,59 452,34 +0,28% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 12,45 12,45 0,00% +1,97% 43,50 43,28 +0,49% +17,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 4,86 4,86 0,00% +9,21% 20,77 20,72 +0,28% +12,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 76,14 76,14 0,00% -3,06% 325,44 324,55 +0,28% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-24 5,94 5,94 0,00% -2,94% 20,75 20,65 +0,49% +11,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 179,98 179,98 0,00% +7,63% 769,29 767,16 +0,28% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 197,09 197,09 0,00% +7,65% 688,57 685,22 +0,49% +23,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-24 600,66 600,66 0,00% +9,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 192,27 192,27 0,00% +7,11% 671,73 668,47 +0,49% +22,93% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)