Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
|
Nazwa funduszu |
Waluta rozlicz. |
Data notowania |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki |
Poprzednia wartość jednostki |
Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup |
|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu |
Wartości po przeliczeniu na PLN *) |
|
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-12-23 |
102,19 |
102,31 |
-0,12% |
+4,83% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2014-12-24 |
9,10 |
9,10 |
0,00% |
-4,91% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2014-12-24 |
12,90 |
12,90 |
0,00% |
+3,70% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego |
PLN |
2014-12-24 |
11,22 |
11,22 |
0,00% |
+1,54% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) |
PLN |
2014-12-24 |
106,63 |
106,63 |
0,00% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2014-12-24 |
60,77 |
60,77 |
0,00% |
+2,90% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2014-12-24 |
136,03 |
136,03 |
0,00% |
+3,08% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2014-12-24 |
178,48 |
178,48 |
0,00% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2014-12-24 |
150,51 |
150,51 |
0,00% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2014-11-28 |
131,82 |
132,13 |
-0,23% |
+0,46% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2014-12-24 |
121,33 |
121,33 |
0,00% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2014-12-24 |
122,23 |
122,23 |
0,00% |
-0,98% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
![](//static1.money.pl/i/gielda/chart.gif) |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2014-12-24 |
114,06 |
114,06 |
0,00% |
-0,15% |
- |
- |
- |
- |
![kup on-line](//static1.money.pl/i/fundusze/koszyk.gif) |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)