Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 121,15 121,15 0,00% +2,68% 517,83 516,40 +0,28% +5,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 124,37 124,37 0,00% +3,64% 531,60 530,13 +0,28% +6,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 1265,51 1265,51 0,00% +4,27% 5409,17 5394,24 +0,28% +7,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 1042,50 1042,50 0,00% +4,23% 4455,96 4443,66 +0,28% +7,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 1033,35 1033,35 0,00% 0,00% 4416,85 4404,65 +0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 109,40 109,34 +0,05% +2,91% 467,61 466,06 +0,33% +5,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 123,40 123,34 +0,05% +0,55% 527,45 525,74 +0,33% +3,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2014-12-24 153,31 153,34 -0,02% +3,46% 655,29 653,61 +0,26% +6,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2014-12-24 85,06 85,01 +0,06% +1,06% 363,57 362,36 +0,34% +3,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2014-12-24 432,92 432,54 +0,09% +3,36% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2014-12-24 152,15 152,07 +0,05% +2,89% 650,34 648,20 +0,33% +5,62% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 96,93 96,95 -0,02% +1,54% 414,31 413,25 +0,26% +4,23% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 140,51 140,54 -0,02% +2,83% 600,58 599,05 +0,26% +5,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-24 11,38 11,36 +0,18% -1,04% 40,44 40,25 +0,48% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 12,73 12,75 -0,16% +10,99% 54,41 54,35 +0,12% +13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 11,41 11,40 +0,09% -1,04% 48,77 48,59 +0,36% +1,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 11,55 11,54 +0,09% -1,03% 40,35 40,12 +0,58% +13,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 12,47 12,49 -0,16% +10,16% 53,30 53,24 +0,12% +13,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-24 11,31 11,29 +0,18% -1,65% 39,51 39,25 +0,67% +12,87% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 14,74 14,74 0,00% +5,36% 63,00 62,83 +0,28% +8,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 12,59 12,59 0,00% +4,83% 53,81 53,66 +0,28% +7,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 774,94 774,45 +0,06% +10,33% 3312,33 3301,09 +0,34% +13,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-24 607,52 607,14 +0,06% +8,57% 2596,72 2587,93 +0,34% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 114,33 114,33 0,00% +2,14% 488,68 487,33 +0,28% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 114,70 114,70 0,00% +2,17% 400,73 398,78 +0,49% +17,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 111,76 111,76 0,00% +1,79% 477,70 476,38 +0,28% +4,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-24 470,19 470,19 0,00% +4,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 112,11 112,11 0,00% +1,80% 391,68 389,77 +0,49% +16,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 128,91 128,91 0,00% +5,34% 551,00 549,48 +0,28% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-24 131,35 131,35 0,00% +5,24% 458,90 456,67 +0,49% +20,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 116,78 116,78 0,00% +2,20% 499,15 497,77 +0,28% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 125,86 125,86 0,00% +4,96% 537,96 536,48 +0,28% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-24 128,23 128,23 0,00% +4,86% 448,00 445,82 +0,49% +20,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-24 114,01 114,01 0,00% +1,84% 487,31 485,97 +0,28% +4,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)