Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 82,28 | 82,28 | 0,00% | 0,00% | 351,69 | 350,72 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 632,01 | 632,01 | 0,00% | -16,18% | 2701,40 | 2693,94 | +0,28% | -13,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 63,98 | 64,79 | -1,25% | -19,13% | 223,53 | 225,25 | -0,77% | -7,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 65,24 | 66,06 | -1,24% | -19,72% | 278,86 | 281,58 | -0,97% | -17,59% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 78,70 | 79,78 | -1,35% | -9,76% | 336,39 | 340,06 | -1,08% | -7,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 59,52 | 60,27 | -1,24% | -19,51% | 207,94 | 209,54 | -0,76% | -7,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-24 | 64,37 | 65,19 | -1,26% | -19,74% | 224,89 | 226,65 | -0,78% | -7,89% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -16,02% | 31,37 | 31,29 | +0,28% | -13,79% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 29,56 | 29,56 | 0,00% | -14,76% | 126,35 | 126,00 | +0,28% | -12,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-24 | 68,40 | 68,40 | 0,00% | -17,38% | 292,36 | 291,56 | +0,28% | -15,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)