Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 82,10 | 82,28 | -0,22% | 0,00% | 353,52 | 351,69 | +0,52% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 630,71 | 632,01 | -0,21% | -16,48% | 2715,84 | 2701,40 | +0,53% | -13,36% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 63,96 | 63,98 | -0,03% | -19,35% | 225,72 | 223,53 | +0,98% | -6,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 65,21 | 65,24 | -0,05% | -19,96% | 280,79 | 278,86 | +0,70% | -16,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 78,73 | 78,70 | +0,04% | -9,23% | 339,01 | 336,39 | +0,78% | -5,85% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 59,50 | 59,52 | -0,03% | -19,75% | 209,97 | 207,94 | +0,98% | -6,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 64,34 | 64,37 | -0,05% | -19,98% | 227,06 | 224,89 | +0,96% | -6,94% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 7,34 | 7,34 | 0,00% | -16,02% | 31,61 | 31,37 | +0,74% | -12,89% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 29,56 | 29,56 | 0,00% | -14,76% | 127,28 | 126,35 | +0,74% | -11,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 67,86 | 68,40 | -0,79% | -18,57% | 292,20 | 292,36 | -0,05% | -15,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)