Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 109,80 | 109,79 | +0,01% | +0,93% | 472,80 | 469,27 | +0,75% | +4,69% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 102,51 | 102,50 | +0,01% | +0,94% | 441,41 | 438,12 | +0,75% | +4,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 107,19 | 107,18 | +0,01% | +0,57% | 461,56 | 458,12 | +0,75% | +4,32% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-29 | 111,24 | 111,31 | -0,06% | -2,47% | 479,00 | 475,77 | +0,68% | +1,16% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-29 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 74,71 | 74,16 | +0,74% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 167,31 | 167,66 | -0,21% | +6,11% | 590,44 | 585,75 | +0,80% | +23,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)