Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2014-12-29 26,02 25,78 +0,93% +5,47% 91,82 90,07 +1,95% +22,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2014-12-29 10,91 10,81 +0,93% 0,00% 31,23 30,69 +1,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2014-12-29 9,65 9,56 +0,94% 0,00% 25,72 25,27 +1,76% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2014-12-29 10,87 10,77 +0,93% 0,00% 4,94 4,85 +1,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2014-12-29 10,88 10,78 +0,93% 0,00% 38,40 37,66 +1,95% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2014-12-29 13,10 12,98 +0,92% +5,56% 5,96 5,84 +1,89% +22,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2014-12-29 29,66 29,38 +0,95% +5,48% 104,67 102,64 +1,97% +22,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2014-12-29 32,30 32,00 +0,94% +6,50% 113,99 111,80 +1,96% +23,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 14,40 14,39 +0,07% +10,68% 62,01 61,51 +0,81% +14,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 13,30 13,29 +0,08% +9,92% 57,27 56,81 +0,82% +14,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-29 14,58 14,58 0,00% -0,07% 52,22 52,22 0,00% +5,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 21,04 21,03 +0,05% +0,24% 90,60 90,56 +0,05% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 85,03 85,03 0,00% +2,51% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 29,29 29,28 +0,03% -0,07% 103,36 103,33 +0,03% +16,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 22,25 22,13 +0,54% +12,20% 95,81 94,59 +1,29% +16,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 19,38 19,38 0,00% -0,56% 83,45 83,45 0,00% +3,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-29 27,06 27,05 +0,04% -0,77% 95,49 95,46 +0,04% +15,40% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 118,49 119,02 -0,45% -0,01% 510,22 508,73 +0,29% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 111,21 111,71 -0,45% -0,20% 392,46 390,28 +0,56% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 114,50 115,01 -0,44% -3,40% 493,04 491,59 +0,29% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 112,85 113,36 -0,45% -0,50% 485,93 484,54 +0,29% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 108,53 108,35 +0,17% +2,51% 467,33 463,12 +0,91% +6,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 12,88 12,86 +0,16% +2,55% 45,45 44,93 +1,17% +19,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2014-12-29 6,12 6,11 +0,16% -2,39% 21,60 21,35 +1,18% +13,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 10,18 10,18 0,00% +15,68% 43,84 43,51 +0,74% +20,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 106,29 106,12 +0,16% +2,15% 457,69 453,59 +0,90% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 12,47 12,45 +0,16% +2,13% 44,01 43,50 +1,17% +18,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 4,86 4,86 0,00% +9,95% 20,93 20,77 +0,74% +14,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 76,27 76,14 +0,17% -2,85% 328,42 325,44 +0,91% +0,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-29 5,95 5,94 +0,17% -2,78% 21,00 20,75 +1,18% +13,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 180,58 179,98 +0,33% +7,00% 777,58 769,29 +1,08% +10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 197,75 197,09 +0,33% +7,00% 697,86 688,57 +1,35% +24,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 602,69 600,66 +0,34% +8,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 192,89 192,27 +0,32% +6,46% 680,71 671,73 +1,34% +23,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)