Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 13,61 | 13,57 | +0,29% | +9,14% | 58,60 | 58,00 | +1,04% | +13,21% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 44,85 | 44,73 | +0,27% | +8,28% | 193,12 | 191,19 | +1,01% | +12,32% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +1,73% | 63,34 | 62,92 | +0,67% | +5,52% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 22,16 | 22,17 | -0,05% | +1,00% | 95,42 | 94,76 | +0,70% | +4,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 29,76 | 29,84 | -0,27% | -4,80% | 128,15 | 127,55 | +0,47% | -1,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 36,18 | 36,43 | -0,69% | -15,80% | 127,68 | 127,28 | +0,32% | -2,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 27,96 | 28,03 | -0,25% | -5,48% | 120,40 | 119,81 | +0,49% | -1,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2014-12-29 | 53,28 | 53,43 | -0,28% | +7,07% | 229,42 | 228,38 | +0,46% | +11,07% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 450,47 | 451,57 | -0,24% | +6,25% | 1939,72 | 1930,15 | +0,50% | +10,21% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-29 | 1935,47 | 1928,79 | +0,35% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-29 | 58,38 | 58,42 | -0,07% | +7,26% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 210,39 | 208,96 | +0,68% | +3,23% | 905,94 | 893,16 | +1,43% | +7,08% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 209,04 | 209,84 | -0,38% | +1,51% | 900,13 | 896,92 | +0,36% | +5,30% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 176,05 | 176,72 | -0,38% | -2,50% | 758,07 | 755,35 | +0,36% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 192,01 | 192,76 | -0,39% | +0,75% | 826,79 | 823,91 | +0,35% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 101,79 | 102,38 | -0,58% | +5,64% | 438,31 | 437,60 | +0,16% | +9,57% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 101,46 | 102,06 | -0,59% | 0,00% | 436,89 | 436,24 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-29 | 99,49 | 100,08 | -0,59% | 0,00% | 351,10 | 349,65 | +0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 30,42 | 30,49 | -0,23% | +1,43% | 130,99 | 130,32 | +0,51% | +5,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 28,51 | 28,57 | -0,21% | -1,55% | 122,76 | 122,12 | +0,53% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 28,78 | 28,85 | -0,24% | +0,91% | 123,93 | 123,31 | +0,50% | +4,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 35,10 | 35,12 | -0,06% | -10,80% | 123,87 | 122,70 | +0,95% | +3,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)