Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 12,34 12,36 -0,16% +7,03% 53,14 52,83 +0,58% +11,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 12,55 12,57 -0,16% +7,26% 44,29 43,92 +0,85% +24,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 11,94 11,95 -0,08% +6,61% 51,41 51,08 +0,66% +10,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 12,10 12,11 -0,08% +6,70% 42,70 42,31 +0,93% +24,09% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 10,42 10,40 +0,19% 0,00% 36,77 36,33 +1,20% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-29 10,52 10,51 +0,10% 0,00% 37,13 36,72 +1,11% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 11,66 11,61 +0,43% +16,25% 50,21 49,62 +1,18% +20,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-29 11,05 11,05 0,00% +2,31% 39,57 39,27 +0,77% +8,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 18,22 18,15 +0,39% +15,76% 78,46 77,58 +1,13% +20,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 13,05 13,05 0,00% +2,51% 56,19 55,78 +0,74% +6,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 18,31 18,32 -0,05% +2,40% 64,62 64,00 +0,96% +19,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 17,09 17,02 +0,41% +15,01% 73,59 72,75 +1,16% +19,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-29 17,17 17,18 -0,06% +1,66% 60,59 60,02 +0,95% +18,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 11,56 11,56 0,00% -0,17% 40,80 40,39 +1,01% +16,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-29 10,59 10,59 0,00% -1,03% 37,37 37,00 +1,01% +15,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-29 15,41 15,39 +0,13% +3,63% 54,38 53,77 +1,14% +20,52% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-29 12,00 11,99 +0,08% +6,01% 42,35 41,89 +1,09% +23,28% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-29 1030,43 1026,33 +0,40% +6,53% 3636,39 3585,69 +1,41% +23,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-29 516,14 514,09 +0,40% +3,50% 1821,46 1796,08 +1,41% +20,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-29 856,30 854,32 +0,23% +9,30% 3687,23 3651,62 +0,98% +13,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-29 420,07 419,10 +0,23% +7,58% 1808,82 1791,36 +0,97% +11,59% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 413,76 409,20 +1,11% +20,27% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-29 117,30 116,86 +0,38% +2,46% 413,95 408,27 +1,39% +19,16% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 10,92 10,91 +0,09% +19,21% 47,02 46,63 +0,83% +23,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-29 13,32 13,32 0,00% +5,30% 47,01 46,54 +1,01% +22,45% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 40,35 40,34 +0,02% +6,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 150,92 150,85 +0,05% +5,64% 649,86 644,78 +0,79% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 10,21 10,21 0,00% +5,69% 36,03 35,67 +1,01% +22,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-29 5,72 5,71 +0,18% +1,78% 20,19 19,95 +1,19% +18,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 104,44 104,39 +0,05% +2,48% 449,72 446,19 +0,79% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 142,88 142,82 +0,04% +5,17% 615,24 610,46 +0,78% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 9,68 9,67 +0,10% +5,22% 34,16 33,78 +1,11% +22,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 129,43 129,38 +0,04% +2,02% 557,33 553,01 +0,78% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-29 7,93 7,93 0,00% +1,15% 27,98 27,70 +1,01% +17,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)