Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2014-12-29 166,99 165,77 +0,74% +25,81% 719,06 708,55 +1,48% +30,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2014-12-29 14,69 14,61 +0,55% +11,54% 51,84 51,04 +1,56% +29,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2014-12-29 13,62 13,55 +0,52% +11,64% 48,06 47,34 +1,53% +29,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2014-12-29 144,80 143,75 +0,73% +25,21% 623,51 614,43 +1,48% +29,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2014-12-29 2607,54 2587,28 +0,78% +26,55% 11228,10 11058,80 +1,53% +31,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2014-12-29 1525,04 1513,34 +0,77% +26,96% 6566,82 6468,47 +1,52% +31,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2014-12-29 1312,53 1305,24 +0,56% +12,14% 4631,92 4560,12 +1,57% +30,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2014-12-29 1645,50 1636,20 +0,57% +12,18% 5806,97 5716,39 +1,58% +30,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2014-12-29 1244,98 1237,94 +0,57% +12,35% 5360,88 5291,33 +1,31% +16,54% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2014-12-29 1428,30 1419,72 +0,60% +18,56% 7834,80 7726,40 +1,40% +31,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2014-12-29 239,22 237,84 +0,58% +12,39% 844,21 830,94 +1,60% +30,71% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 138,54 137,74 +0,58% +10,65% 596,55 588,74 +1,33% +14,77% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2014-12-29 86,79 86,23 +0,65% +25,11% 306,28 301,26 +1,67% +45,50% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2014-12-29 101,76 101,18 +0,57% +11,54% 359,11 353,49 +1,59% +29,71% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 13,28 13,27 +0,08% +21,17% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 19,49 19,48 +0,05% +18,12% 68,78 68,06 +1,06% +37,37% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 23,75 23,72 +0,13% +32,46% 102,27 101,39 +0,87% +37,40% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 20,41 20,39 +0,10% +33,40% 87,89 87,15 +0,84% +38,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 19,87 19,72 +0,76% +28,11% 85,56 84,29 +1,51% +32,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 17,03 16,97 +0,35% +13,68% 73,33 72,53 +1,10% +17,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 17,67 17,54 +0,74% +27,12% 76,09 74,97 +1,49% +31,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-29 21,50 21,43 +0,33% +12,45% 75,87 74,87 +1,34% +30,77% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 24,16 24,08 +0,33% +13,32% 85,26 84,13 +1,35% +31,78% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 9,70 9,66 +0,41% +23,10% 41,77 41,60 +0,41% +27,69% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-29 18,91 18,73 +0,96% +14,12% 66,73 65,44 +1,98% +32,71% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 516,32 511,11 +1,02% +17,30% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 499,01 494,11 +0,99% +15,75% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2014-12-29 18,16 17,99 +0,94% +13,22% 64,09 62,85 +1,96% +31,66% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2014-12-29 18,17 17,99 +1,00% +12,65% 64,12 62,85 +2,02% +31,00% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2014-12-29 23,73 23,63 +0,42% +15,25% 83,74 82,56 +1,44% +34,03% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 120,76 120,24 +0,43% +13,05% 519,99 513,94 +1,18% +17,27% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2014-12-29 312,96 298,03 +5,01% +34,39% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-29 167,26 167,33 -0,04% +7,48% 590,26 584,60 +0,97% +24,99% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 579,33 575,42 +0,68% +25,21% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 46,87 46,80 +0,15% +16,07% 165,40 163,50 +1,16% +34,98% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2014-12-29 38,43 38,32 +0,29% +31,47% 165,48 163,79 +1,03% +36,38% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2014-12-29 38,65 38,54 +0,29% +31,46% 166,43 164,73 +1,03% +36,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 35,63 35,54 +0,25% +30,47% 153,42 151,91 +1,00% +35,33% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2014-12-29 43,46 43,40 +0,14% +15,22% 153,37 151,63 +1,15% +33,99% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 140,20 138,97 +0,89% +25,21% 603,70 594,00 +1,63% +29,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)