Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 116,67 116,27 +0,34% +0,42% 502,38 496,97 +1,09% +4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2014-12-29 10,58 10,55 +0,28% +0,57% 37,34 36,86 +1,30% +16,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2014-12-29 10,54 10,50 +0,38% -2,50% 30,17 29,81 +1,22% +3,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2014-12-29 10,01 9,98 +0,30% -3,29% 30,42 30,02 +1,33% +2,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 10,03 10,00 +0,30% -3,00% 43,19 42,74 +1,04% +0,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-29 10,00 9,96 +0,40% -3,19% 54,85 54,20 +1,20% +7,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2014-12-29 9,85 9,82 +0,31% -2,67% 26,88 26,58 +1,11% +6,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2014-12-29 10,02 9,97 +0,50% -3,75% 5,69 5,59 +1,72% +9,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2014-12-29 10,18 10,14 +0,39% -3,42% 27,13 26,81 +1,21% +7,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2014-12-29 10,12 10,09 +0,30% -3,34% 4,60 4,54 +1,25% +12,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2014-12-29 10,37 10,33 +0,39% -3,08% 36,60 36,09 +1,40% +12,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) EUR 2014-12-29 101,76 101,41 +0,35% 0,00% 438,18 433,46 +1,09% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2014-12-29 13,89 13,84 +0,36% +5,47% 49,02 48,35 +1,38% +22,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) USD 2014-12-29 9,97 9,94 +0,30% 0,00% 35,18 34,73 +1,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 123,99 123,58 +0,33% +4,74% 533,90 528,22 +1,08% +8,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 1286,04 1281,52 +0,35% +3,06% 5537,69 5477,60 +1,10% +6,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 1070,41 1064,40 +0,56% 0,00% 4609,19 4549,56 +1,31% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 1376,54 1371,71 +0,35% +6,36% 5927,38 5863,10 +1,10% +10,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2014-12-29 12872,70 12827,10 +0,36% +6,85% 5841,61 5758,08 +1,45% +5,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2014-12-29 1145,24 1141,23 +0,35% +6,23% 4041,55 3987,12 +1,37% +23,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 1025,96 1022,33 +0,36% 0,00% 4417,78 4369,75 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 1173,98 1167,51 +0,55% 0,00% 5055,16 4990,29 +1,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) USD 2014-12-29 1021,29 1017,73 +0,35% 0,00% 3604,13 3555,64 +1,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-29 1042,89 1039,12 +0,36% -0,28% 5720,67 5655,10 +1,16% +10,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) USD 2014-12-29 984,26 980,82 +0,35% 0,00% 3473,45 3426,69 +1,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-29 102,52 102,16 +0,35% 0,00% 562,36 555,98 +1,15% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2014-12-29 137,44 137,54 -0,07% +2,48% 591,82 587,89 +0,67% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 116,01 115,88 +0,11% +3,09% 499,54 495,31 +0,85% +6,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2014-12-29 116,85 116,73 +0,10% +3,06% 412,36 407,82 +1,11% +19,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 101,33 101,23 +0,10% -2,00% 436,33 432,69 +0,84% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2014-12-29 102,20 102,10 +0,10% -1,98% 360,66 356,71 +1,11% +13,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 114,36 114,25 +0,10% +2,57% 492,43 488,34 +0,84% +6,40% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 115,30 115,19 +0,10% +2,54% 406,89 402,44 +1,11% +19,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 99,97 99,88 +0,09% -2,50% 430,47 426,92 +0,83% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-29 100,90 100,81 +0,09% -2,47% 356,08 352,20 +1,10% +13,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 17,45 17,44 +0,06% -3,22% 75,14 74,54 +0,80% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 11,75 11,75 0,00% -7,33% 50,60 50,22 +0,74% -3,88% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 16,98 16,97 +0,06% -3,69% 73,12 72,53 +0,80% -0,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-29 20,75 20,71 +0,19% -14,96% 73,23 72,35 +1,21% -1,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 11,76 11,75 +0,09% -7,76% 50,64 50,22 +0,83% -4,33% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-29 14,35 14,32 +0,21% -18,56% 50,64 50,03 +1,22% -5,29% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)