Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 73,94 73,93 +0,01% +0,07% 318,39 316,00 +0,76% +3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 71,33 71,33 0,00% -0,20% 307,15 304,89 +0,74% +3,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 13,69 13,64 +0,37% +10,94% 58,95 58,30 +1,11% +15,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 32,72 32,62 +0,31% +10,58% 115,47 113,96 +1,32% +28,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 12,65 12,61 +0,32% +10,29% 54,47 53,90 +1,06% +14,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 30,24 30,15 +0,30% +10,00% 106,72 105,33 +1,31% +27,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 10,04 10,03 +0,10% 0,00% 43,23 42,87 +0,84% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 11,54 11,53 +0,09% +17,64% 49,69 49,28 +0,83% +22,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 10,01 9,99 +0,20% 0,00% 43,10 42,70 +0,94% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 115,21 115,20 +0,01% +4,73% 496,09 492,40 +0,75% +8,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 113,62 113,62 0,00% +4,20% 489,25 485,65 +0,74% +8,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2014-12-29 191,70 191,59 +0,06% +3,13% 825,46 818,91 +0,80% +6,97% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-29 119,51 119,45 +0,05% +0,52% 514,61 510,56 +0,79% +4,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2014-12-29 109,23 108,93 +0,28% -2,82% 470,34 465,60 +1,02% +0,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 123,29 123,09 +0,16% +6,50% 530,89 526,12 +0,91% +10,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 121,11 120,91 +0,17% +6,42% 427,40 422,42 +1,18% +23,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 113,14 112,96 +0,16% +3,34% 487,18 482,82 +0,90% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 118,87 118,69 +0,15% +5,95% 511,85 507,32 +0,89% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 545,29 544,38 +0,17% +8,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 118,17 117,99 +0,15% +5,90% 417,02 412,22 +1,16% +23,15% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 108,42 108,25 +0,16% +2,80% 466,86 462,69 +0,90% +6,63% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 2,26 2,26 0,00% -3,83% 9,73 9,66 +0,74% -0,24% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 2,08 2,08 0,00% -4,59% 8,96 8,89 +0,74% -1,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)