Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 15,38 15,36 +0,13% +7,93% 66,23 65,65 +0,87% +11,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 14,52 14,50 +0,14% +7,40% 62,52 61,98 +0,88% +11,40% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 177,27 176,97 +0,17% +8,59% 763,33 756,42 +0,91% +12,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 113,02 112,83 +0,17% +6,42% 486,66 482,27 +0,91% +10,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 165,75 165,49 +0,16% +8,05% 713,72 707,35 +0,90% +12,08% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 29,77 29,70 +0,24% +9,53% 128,19 126,95 +0,98% +13,61% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 11,23 11,20 +0,27% +9,14% 48,36 47,87 +1,01% +13,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 10,16 10,16 0,00% 0,00% 43,75 43,43 +0,74% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 10,12 10,12 0,00% 0,00% 43,58 43,26 +0,74% 0,00% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2014-12-29 10,18 10,18 0,00% -8,29% 43,84 43,51 +0,74% -4,87% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 12,12 12,12 0,00% -5,02% 52,19 51,80 +0,74% -1,47% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 51,13 51,13 0,00% -3,27% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 46,92 46,92 0,00% -8,13% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2014-12-29 25,09 25,06 +0,12% +7,45% 108,04 107,11 +0,86% +11,46% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-29 180,74 179,36 +0,77% +11,35% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-29 187,24 186,88 +0,19% +9,87% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-29 193,14 193,15 -0,01% +7,24% 831,66 825,58 +0,74% +11,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-29 17,68 17,69 -0,06% +2,49% 76,13 75,61 +0,68% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-29 142,04 141,86 +0,13% +8,92% 501,26 495,62 +1,14% +26,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-29 20,07 20,05 +0,10% +8,84% 86,42 85,70 +0,84% +12,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2014-12-29 16,54 16,51 +0,18% +5,69% 71,22 70,57 +0,92% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-29 19,02 18,99 +0,16% +8,44% 81,90 81,17 +0,90% +12,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2014-12-29 15,72 15,70 +0,13% +5,15% 67,69 67,11 +0,87% +9,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-29 108,94 108,83 +0,10% +9,14% 469,10 465,17 +0,84% +13,21% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)