Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 15,37 | 15,30 | +0,46% | +16,09% | 66,18 | 65,40 | +1,20% | +20,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 11,68 | 11,63 | +0,43% | +15,76% | 41,22 | 40,63 | +1,44% | +34,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 14,86 | 14,80 | +0,41% | +15,10% | 63,99 | 63,26 | +1,15% | +19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 10,92 | 10,87 | +0,46% | +14,95% | 38,54 | 37,98 | +1,48% | +33,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 143,79 | 143,97 | -0,13% | +26,97% | 619,16 | 615,37 | +0,62% | +31,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 136,74 | 136,66 | +0,06% | +12,23% | 588,80 | 584,13 | +0,80% | +16,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 147,80 | 147,72 | +0,05% | +12,19% | 521,59 | 516,09 | +1,07% | +30,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 135,84 | 136,01 | -0,12% | +23,24% | 584,93 | 581,35 | +0,62% | +27,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 131,79 | 131,72 | +0,05% | +11,65% | 567,49 | 563,01 | +0,80% | +15,81% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 142,39 | 142,33 | +0,04% | +11,63% | 502,49 | 497,26 | +1,05% | +29,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)