Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 108,53 | 108,35 | +0,17% | +2,51% | 467,33 | 463,12 | +0,91% | +6,34% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 12,88 | 12,86 | +0,16% | +2,55% | 45,45 | 44,93 | +1,17% | +19,25% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2014-12-29 | 6,12 | 6,11 | +0,16% | -2,39% | 21,60 | 21,35 | +1,18% | +13,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | +15,68% | 43,84 | 43,51 | +0,74% | +20,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 106,29 | 106,12 | +0,16% | +2,15% | 457,69 | 453,59 | +0,90% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 12,47 | 12,45 | +0,16% | +2,13% | 44,01 | 43,50 | +1,17% | +18,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 4,86 | 4,86 | 0,00% | +9,95% | 20,93 | 20,77 | +0,74% | +14,06% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-29 | 76,27 | 76,14 | +0,17% | -2,85% | 328,42 | 325,44 | +0,91% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-29 | 5,95 | 5,94 | +0,17% | -2,78% | 21,00 | 20,75 | +1,18% | +13,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)