Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 109,79 | 109,80 | -0,01% | +0,89% | 472,68 | 472,80 | -0,03% | +4,57% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 102,50 | 102,51 | -0,01% | +0,90% | 441,29 | 441,41 | -0,03% | +4,58% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 107,18 | 107,19 | -0,01% | +0,54% | 461,44 | 461,56 | -0,03% | +4,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-30 | 110,62 | 111,24 | -0,56% | -3,06% | 476,25 | 479,00 | -0,57% | +0,48% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-30 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 74,70 | 74,71 | -0,02% | +3,71% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 167,23 | 167,31 | -0,05% | +5,79% | 589,82 | 590,44 | -0,10% | +23,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)