Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-30 102,76 102,52 +0,23% -2,44% 442,41 441,45 +0,22% +1,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-30 103,81 103,57 +0,23% -2,03% 569,96 568,12 +0,32% +8,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2014-12-30 10,36 10,33 +0,29% -2,26% 36,54 36,45 +0,23% +14,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-30 105,59 105,37 +0,21% -0,48% 377,95 377,36 +0,16% +5,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-30 106,20 105,96 +0,23% -0,23% 457,22 456,26 +0,21% +3,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-30 105,93 105,69 +0,23% -0,43% 456,06 455,10 +0,21% +3,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-30 1027,42 1025,08 +0,23% -2,46% 4423,35 4413,99 +0,21% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2014-12-30 979,97 977,71 +0,23% -4,98% 5380,43 5363,13 +0,32% +5,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) EUR 2014-12-30 1015,53 1013,22 +0,23% 0,00% 4372,16 4362,93 +0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-30 1024,18 1021,99 +0,21% -0,36% 3665,95 3660,05 +0,16% +5,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 35,53 35,50 +0,08% +8,16% 125,31 125,28 +0,03% +26,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 27,44 27,38 +0,22% +21,96% 118,14 117,90 +0,20% +26,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 10,44 10,43 +0,10% 0,00% 44,95 44,91 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 33,40 33,38 +0,06% +7,60% 117,80 117,80 0,00% +26,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2014-12-30 149,95 149,95 0,00% +5,07% 528,87 529,17 -0,06% +23,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2014-12-30 108,13 107,98 +0,14% +14,71% 465,53 464,96 +0,12% +18,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2014-12-30 133,30 133,30 0,00% +1,02% 470,15 470,42 -0,06% +18,35% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 12,16 12,14 +0,16% +8,57% 42,89 42,84 +0,11% +27,20% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 11,42 11,39 +0,26% +14,43% 49,17 49,05 +0,25% +18,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,22 10,20 +0,20% 0,00% 36,05 36,00 +0,14% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 103,23 102,69 +0,53% +17,99% 444,44 442,18 +0,51% +22,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 119,26 119,03 +0,19% +4,08% 420,63 420,06 +0,14% +21,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 115,39 115,17 +0,19% +3,57% 406,98 406,44 +0,13% +21,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)