Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-30 112,56 112,71 -0,13% -0,16% 484,61 485,33 -0,15% +3,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-30 1148,46 1149,92 -0,13% -0,03% 4944,46 4951,56 -0,14% +3,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-30 9989,68 10001,80 -0,12% 0,00% 4519,33 4538,83 -0,43% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-30 1078,18 1079,55 -0,13% -0,08% 4641,89 4648,54 -0,14% +3,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-30 97,75 97,89 -0,14% 0,00% 349,89 350,57 -0,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-30 1029,73 1031,08 -0,13% -0,92% 4433,30 4439,83 -0,15% +2,69% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 125,07 125,10 -0,02% +0,60% 538,46 538,68 -0,04% +4,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 122,35 122,38 -0,02% +0,14% 526,75 526,97 -0,04% +3,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 127,96 127,76 +0,16% +4,13% 550,91 550,13 +0,14% +7,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-30 129,85 129,64 +0,16% +5,15% 712,93 711,13 +0,25% +16,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 125,73 125,54 +0,15% +4,44% 541,30 540,58 +0,14% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 98,94 98,71 +0,23% 0,00% 425,97 425,05 +0,22% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-30 98,75 98,54 +0,21% 0,00% 348,29 347,75 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-30 98,69 98,48 +0,21% 0,00% 348,08 347,54 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 98,06 97,92 +0,14% 0,00% 422,18 421,64 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-30 97,80 97,67 +0,13% 0,00% 344,94 344,68 +0,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-30 97,81 97,68 +0,13% 0,00% 344,98 344,71 +0,08% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)