Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 12,37 12,34 +0,24% +7,29% 53,26 53,14 +0,23% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 12,58 12,55 +0,24% +7,43% 44,37 44,29 +0,18% +25,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 11,96 11,94 +0,17% +6,79% 51,49 51,41 +0,15% +10,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 12,12 12,10 +0,17% +6,88% 42,75 42,70 +0,11% +25,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,42 10,42 0,00% 0,00% 36,75 36,77 -0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,53 10,52 +0,10% 0,00% 37,14 37,13 +0,04% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 11,68 11,66 +0,17% +16,57% 50,29 50,21 +0,16% +20,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2014-12-30 11,05 11,05 0,00% +2,41% 39,55 39,57 -0,05% +8,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 18,22 18,22 0,00% +16,27% 78,44 78,46 -0,02% +20,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 13,05 13,05 0,00% +2,51% 56,18 56,19 -0,02% +6,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 18,32 18,31 +0,05% +2,52% 64,61 64,62 0,00% +20,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 17,09 17,09 0,00% +15,55% 73,58 73,59 -0,02% +19,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-30 17,18 17,17 +0,06% +1,78% 60,59 60,59 0,00% +19,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 11,56 11,56 0,00% -0,17% 40,77 40,80 -0,06% +16,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,59 10,59 0,00% -1,03% 37,35 37,37 -0,06% +15,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2014-12-30 15,41 15,41 0,00% +3,42% 54,35 54,38 -0,06% +21,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2014-12-30 12,01 12,00 +0,08% +5,63% 42,36 42,35 +0,03% +23,75% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2014-12-30 1031,65 1030,43 +0,12% +6,49% 3638,63 3636,39 +0,06% +24,76% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2014-12-30 516,75 516,14 +0,12% +3,46% 1822,58 1821,46 +0,06% +21,21% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2014-12-30 856,40 856,30 +0,01% +9,16% 3687,06 3687,23 0,00% +13,14% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2014-12-30 420,12 420,07 +0,01% +7,48% 1808,74 1808,82 0,00% +11,39% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2014-12-30 416,50 413,76 +0,66% +21,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-30 117,50 117,30 +0,17% +2,75% 414,42 413,95 +0,11% +20,37% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 10,97 10,92 +0,46% +19,76% 47,23 47,02 +0,44% +24,13% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2014-12-30 13,34 13,32 +0,15% +5,62% 47,05 47,01 +0,09% +23,74% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-30 40,44 40,35 +0,22% +7,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 151,22 150,92 +0,20% +5,73% 651,05 649,86 +0,18% +9,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,23 10,21 +0,20% +5,79% 36,08 36,03 +0,14% +23,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2014-12-30 5,73 5,72 +0,17% +1,78% 20,21 20,19 +0,12% +19,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 104,65 104,44 +0,20% +2,57% 450,55 449,72 +0,18% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 143,16 142,88 +0,20% +5,26% 616,35 615,24 +0,18% +9,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 9,70 9,68 +0,21% +5,43% 34,21 34,16 +0,15% +23,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 129,69 129,43 +0,20% +2,12% 558,35 557,33 +0,18% +5,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-30 7,95 7,93 +0,25% +1,40% 28,04 27,98 +0,20% +18,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)