Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 11,81 11,79 +0,17% +1,46% 41,65 41,61 +0,11% +18,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 12,39 12,34 +0,41% +14,51% 53,34 53,14 +0,39% +18,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 10,29 10,29 0,00% +1,18% 44,30 44,31 -0,02% +4,87% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 30,33 30,27 +0,20% +6,23% 106,97 106,82 +0,14% +24,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 28,33 28,27 +0,21% +5,71% 99,92 99,76 +0,16% +23,85% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-30 190,20 190,21 -0,01% +0,16% 1044,27 1043,38 +0,09% +10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 150,81 150,81 0,00% +0,01% 531,91 532,21 -0,06% +17,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-30 183,33 183,34 -0,01% -0,09% 1006,56 1005,69 +0,09% +10,52% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 145,82 145,82 0,00% -0,24% 514,31 514,60 -0,06% +16,88% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-30 10,17 10,17 0,00% +0,89% 43,78 43,79 -0,02% +4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 12,76 12,75 +0,08% +1,11% 45,00 44,99 +0,02% +18,46% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 9,79 9,77 +0,20% +13,97% 42,15 42,07 +0,19% +18,13% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2014-12-30 11,92 11,91 +0,08% +0,59% 42,04 42,03 +0,03% +17,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 10,87 10,87 0,00% 0,00% 46,80 46,81 -0,02% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-30 10,10 10,10 0,00% 0,00% 43,48 43,49 -0,02% +3,65% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 14,66 14,64 +0,14% +6,70% 51,71 51,66 +0,08% +25,00% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-30 10,86 10,86 0,00% 0,00% 38,30 38,32 -0,06% +17,16% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-30 121,76 121,76 0,00% -0,29% 524,21 524,30 -0,02% +3,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-30 116,40 116,40 0,00% -0,40% 501,14 501,22 -0,02% +3,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2014-12-30 7,22 7,22 0,00% +1,69% 31,08 31,09 -0,02% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2014-12-30 4,29 4,28 +0,23% -2,72% 18,47 18,43 +0,22% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2014-12-30 6,81 6,81 0,00% +1,34% 29,32 29,32 -0,02% +5,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)