Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 15,35 | 15,37 | -0,13% | +15,15% | 66,09 | 66,18 | -0,15% | +19,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 11,67 | 11,68 | -0,09% | +14,86% | 41,16 | 41,22 | -0,14% | +34,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 14,84 | 14,86 | -0,13% | +14,15% | 63,89 | 63,99 | -0,15% | +18,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 10,90 | 10,92 | -0,18% | +14,02% | 38,44 | 38,54 | -0,24% | +33,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 144,50 | 143,79 | +0,49% | +26,85% | 622,12 | 619,16 | +0,48% | +31,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 136,97 | 136,74 | +0,17% | +11,99% | 589,70 | 588,80 | +0,15% | +16,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 148,05 | 147,80 | +0,17% | +11,96% | 522,17 | 521,59 | +0,11% | +31,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 136,51 | 135,84 | +0,49% | +23,13% | 587,72 | 584,93 | +0,48% | +27,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 132,00 | 131,79 | +0,16% | +11,40% | 568,30 | 567,49 | +0,14% | +15,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 142,63 | 142,39 | +0,17% | +11,40% | 503,06 | 502,49 | +0,11% | +30,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)