Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 81,70 | 82,10 | -0,49% | 0,00% | 351,74 | 353,52 | -0,50% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 627,69 | 630,71 | -0,48% | -17,11% | 2702,39 | 2715,84 | -0,50% | -14,09% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 64,02 | 63,96 | +0,09% | -19,10% | 225,80 | 225,72 | +0,04% | -5,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 65,27 | 65,21 | +0,09% | -19,70% | 281,01 | 280,79 | +0,08% | -16,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 78,91 | 78,73 | +0,23% | -8,57% | 339,73 | 339,01 | +0,21% | -5,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 59,55 | 59,50 | +0,08% | -19,49% | 210,03 | 209,97 | +0,03% | -5,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-30 | 64,40 | 64,34 | +0,09% | -19,71% | 227,14 | 227,06 | +0,04% | -5,94% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 7,26 | 7,34 | -1,09% | -16,93% | 31,26 | 31,61 | -1,11% | -13,90% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 29,26 | 29,56 | -1,01% | -15,70% | 125,97 | 127,28 | -1,03% | -12,63% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-30 | 67,32 | 67,86 | -0,80% | -19,71% | 289,83 | 292,20 | -0,81% | -16,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)