Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 109,79 | 109,79 | 0,00% | +0,91% | 473,61 | 472,68 | +0,20% | +4,86% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 102,50 | 102,50 | 0,00% | +0,91% | 442,16 | 441,29 | +0,20% | +4,86% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 107,18 | 107,18 | 0,00% | +0,55% | 462,35 | 461,44 | +0,20% | +4,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-12-31 | 110,62 | 110,62 | 0,00% | -3,05% | 477,19 | 476,25 | +0,20% | +0,75% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-12-31 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +0,06% | 74,84 | 74,70 | +0,20% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 167,19 | 167,23 | -0,02% | +5,70% | 592,82 | 589,82 | +0,51% | +24,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)