Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 102,62 | 102,76 | -0,14% | -2,75% | 442,68 | 442,41 | +0,06% | +1,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-12-31 | 103,68 | 103,81 | -0,13% | -2,33% | 571,39 | 569,96 | +0,25% | +8,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,34 | 10,36 | -0,19% | -2,64% | 36,66 | 36,54 | +0,34% | +14,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-31 | 105,46 | 105,59 | -0,12% | -0,78% | 378,17 | 377,95 | +0,06% | +5,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 106,06 | 106,20 | -0,13% | -0,54% | 457,52 | 457,22 | +0,07% | +3,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 105,80 | 105,93 | -0,12% | -0,73% | 456,40 | 456,06 | +0,07% | +3,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1026,10 | 1027,42 | -0,13% | -2,77% | 4426,39 | 4423,35 | +0,07% | +1,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2014-12-31 | 978,75 | 979,97 | -0,12% | -5,26% | 5393,99 | 5380,43 | +0,25% | +4,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency IT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1014,21 | 1015,53 | -0,13% | 0,00% | 4375,10 | 4372,16 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-12-31 | 1022,87 | 1024,18 | -0,13% | -0,66% | 3667,91 | 3665,95 | +0,05% | +5,19% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 35,55 | 35,53 | +0,06% | +8,19% | 126,05 | 125,31 | +0,59% | +27,11% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 27,56 | 27,44 | +0,44% | +22,27% | 118,89 | 118,14 | +0,64% | +27,06% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,45 | 10,44 | +0,10% | 0,00% | 45,08 | 44,95 | +0,29% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 33,42 | 33,40 | +0,06% | +7,63% | 118,50 | 117,80 | +0,59% | +26,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2014-12-31 | 150,05 | 149,95 | +0,07% | +5,08% | 532,05 | 528,87 | +0,60% | +23,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 108,77 | 108,13 | +0,59% | +15,04% | 469,21 | 465,53 | +0,79% | +19,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) | USD | 2014-12-31 | 133,39 | 133,30 | +0,07% | +1,02% | 472,97 | 470,15 | +0,60% | +18,69% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 12,16 | 12,16 | 0,00% | +8,57% | 43,12 | 42,89 | +0,53% | +27,56% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,49 | 11,42 | +0,61% | +14,67% | 49,57 | 49,17 | +0,81% | +19,16% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,22 | 10,22 | 0,00% | 0,00% | 36,24 | 36,05 | +0,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 103,73 | 103,23 | +0,48% | +18,06% | 447,47 | 444,44 | +0,68% | +22,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 119,46 | 119,26 | +0,17% | +3,90% | 423,58 | 420,63 | +0,70% | +22,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 115,59 | 115,39 | +0,17% | +3,38% | 409,86 | 406,98 | +0,71% | +21,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)