Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 155,80 | 155,05 | +0,48% | +26,90% | 672,09 | 667,54 | +0,68% | +31,87% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 188,95 | 188,74 | +0,11% | +11,75% | 669,98 | 665,69 | +0,64% | +31,29% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 144,03 | 143,34 | +0,48% | +26,28% | 621,32 | 617,12 | +0,68% | +31,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 174,68 | 174,48 | +0,11% | +11,19% | 619,38 | 615,39 | +0,65% | +30,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 17,21 | 17,29 | -0,46% | +4,94% | 61,02 | 60,98 | +0,07% | +23,29% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 19,19 | 19,29 | -0,52% | +5,67% | 68,04 | 68,04 | +0,01% | +24,15% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 95,22 | 95,40 | -0,19% | +28,10% | 410,76 | 410,73 | +0,01% | +33,12% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 151,01 | 151,78 | -0,51% | +12,89% | 651,43 | 653,46 | -0,31% | +17,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 115,79 | 116,38 | -0,51% | +12,79% | 410,57 | 410,47 | +0,02% | +32,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 113,28 | 113,85 | -0,50% | +10,42% | 401,67 | 401,55 | +0,03% | +29,73% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 87,48 | 87,65 | -0,19% | +27,15% | 377,37 | 377,36 | 0,00% | +32,13% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 142,89 | 143,63 | -0,52% | +12,04% | 616,40 | 618,37 | -0,32% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 106,37 | 106,91 | -0,51% | +11,94% | 377,17 | 377,07 | +0,03% | +31,52% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 196,18 | 196,33 | -0,08% | +26,00% | 846,28 | 845,26 | +0,12% | +30,93% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 154,48 | 155,10 | -0,40% | +11,02% | 666,40 | 667,75 | -0,20% | +15,37% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 239,44 | 240,38 | -0,39% | +10,94% | 849,01 | 847,82 | +0,14% | +30,34% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 233,52 | 234,44 | -0,39% | +9,36% | 828,01 | 826,87 | +0,14% | +28,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 189,05 | 189,21 | -0,08% | +25,36% | 815,52 | 814,61 | +0,11% | +30,27% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 149,87 | 150,47 | -0,40% | +10,47% | 646,51 | 647,82 | -0,20% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 229,99 | 230,89 | -0,39% | +10,39% | 815,50 | 814,35 | +0,14% | +29,69% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 119,65 | 119,97 | -0,27% | +9,38% | 424,25 | 423,13 | +0,26% | +28,51% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 117,96 | 118,27 | -0,26% | +7,79% | 418,26 | 417,14 | +0,27% | +26,64% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 113,32 | 113,63 | -0,27% | +8,84% | 401,81 | 400,77 | +0,26% | +27,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)