Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2014-12-31 112,56 112,56 0,00% -0,06% 485,56 484,61 +0,20% +3,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2014-12-31 1148,46 1148,46 0,00% +0,06% 4954,23 4944,46 +0,20% +3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2014-12-31 9989,68 9989,68 0,00% 0,00% 4527,32 4519,33 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2014-12-31 1078,18 1078,18 0,00% +0,02% 4651,05 4641,89 +0,20% +3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2014-12-31 97,75 97,75 0,00% 0,00% 350,52 349,89 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2014-12-31 1029,73 1029,73 0,00% -0,78% 4442,05 4433,30 +0,20% +3,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 125,15 125,07 +0,06% +0,64% 539,87 538,46 +0,26% +4,57% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 122,43 122,35 +0,07% +0,17% 528,14 526,75 +0,26% +4,09% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 127,52 127,96 -0,34% +3,73% 550,10 550,91 -0,15% +7,79% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2014-12-31 129,41 129,85 -0,34% +4,74% 713,19 712,93 +0,04% +15,96% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 125,30 125,73 -0,34% +4,04% 540,52 541,30 -0,15% +8,11% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 99,03 98,94 +0,09% 0,00% 427,20 425,97 +0,29% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-31 98,79 98,75 +0,04% 0,00% 350,29 348,29 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-31 98,73 98,69 +0,04% 0,00% 350,08 348,08 +0,57% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 98,29 98,06 +0,23% 0,00% 424,00 422,18 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-31 98,00 97,80 +0,20% 0,00% 347,49 344,94 +0,74% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2014-12-31 98,02 97,81 +0,21% 0,00% 347,56 344,98 +0,75% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)