Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 116,44 | 116,60 | -0,14% | +0,15% | 502,30 | 502,00 | +0,06% | +4,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,56 | 10,58 | -0,19% | +0,28% | 37,44 | 37,32 | +0,34% | +17,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-12-31 | 10,52 | 10,53 | -0,09% | -2,77% | 30,48 | 30,30 | +0,59% | +5,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2014-12-31 | 9,99 | 10,01 | -0,20% | -3,57% | 30,48 | 30,41 | +0,23% | +4,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,01 | 10,03 | -0,20% | -3,29% | 43,18 | 43,18 | 0,00% | +0,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-31 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | -3,48% | 55,00 | 54,85 | +0,28% | +6,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2014-12-31 | 9,83 | 9,85 | -0,20% | -2,96% | 27,27 | 27,09 | +0,66% | +9,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2014-12-31 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | -3,84% | 5,72 | 5,69 | +0,46% | +10,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2014-12-31 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | -3,61% | 27,23 | 27,15 | +0,28% | +8,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2014-12-31 | 10,10 | 10,11 | -0,10% | -3,53% | 4,62 | 4,59 | +0,52% | +13,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,34 | 10,36 | -0,19% | -3,45% | 36,66 | 36,54 | +0,34% | +13,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 101,56 | 101,70 | -0,14% | 0,00% | 438,11 | 437,85 | +0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 13,86 | 13,88 | -0,14% | +5,16% | 49,14 | 48,95 | +0,39% | +23,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 9,95 | 9,97 | -0,20% | 0,00% | 35,28 | 35,16 | +0,33% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 123,74 | 123,90 | -0,13% | +4,47% | 533,79 | 533,43 | +0,07% | +8,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1283,52 | 1285,19 | -0,13% | +2,78% | 5536,85 | 5533,13 | +0,07% | +6,80% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1073,26 | 1073,85 | -0,05% | 0,00% | 4629,83 | 4623,25 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1373,85 | 1375,63 | -0,13% | +6,08% | 5926,51 | 5922,50 | +0,07% | +10,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2014-12-31 | 12845,80 | 12865,50 | -0,15% | +6,58% | 5821,70 | 5820,33 | +0,02% | +3,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 1143,03 | 1144,50 | -0,13% | +5,96% | 4052,96 | 4036,65 | +0,40% | +24,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1024,02 | 1025,34 | -0,13% | 0,00% | 4417,42 | 4414,40 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1177,00 | 1177,63 | -0,05% | 0,00% | 5077,34 | 5070,05 | +0,14% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 1019,32 | 1020,63 | -0,13% | 0,00% | 3614,30 | 3599,76 | +0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-31 | 1040,85 | 1042,17 | -0,13% | -0,53% | 5736,23 | 5721,93 | +0,25% | +10,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 982,36 | 983,62 | -0,13% | 0,00% | 3483,25 | 3469,23 | +0,40% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-12-31 | 102,32 | 102,45 | -0,13% | 0,00% | 563,90 | 562,49 | +0,25% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2014-12-31 | 137,65 | 137,65 | 0,00% | +2,53% | 593,79 | 592,62 | +0,20% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 115,91 | 115,97 | -0,05% | +2,78% | 500,01 | 499,29 | +0,15% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 116,76 | 116,82 | -0,05% | +2,78% | 414,01 | 412,02 | +0,48% | +20,76% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 101,25 | 101,30 | -0,05% | -2,30% | 436,77 | 436,13 | +0,15% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 102,12 | 102,17 | -0,05% | -2,24% | 362,10 | 360,35 | +0,48% | +14,86% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 114,26 | 114,32 | -0,05% | +2,27% | 492,89 | 492,18 | +0,14% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 115,20 | 115,26 | -0,05% | +2,25% | 408,48 | 406,52 | +0,48% | +20,14% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 99,89 | 99,94 | -0,05% | -2,77% | 430,90 | 430,27 | +0,15% | +1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 100,82 | 100,87 | -0,05% | -2,73% | 357,49 | 355,77 | +0,48% | +14,28% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 17,45 | 17,44 | +0,06% | -3,27% | 75,28 | 75,08 | +0,25% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,75 | 11,74 | +0,09% | -7,33% | 50,69 | 50,54 | +0,28% | -3,71% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 16,98 | 16,96 | +0,12% | -3,74% | 73,25 | 73,02 | +0,32% | +0,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 20,63 | 20,67 | -0,19% | -15,24% | 73,15 | 72,90 | +0,34% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,76 | 11,75 | +0,09% | -7,84% | 50,73 | 50,59 | +0,28% | -4,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 14,27 | 14,30 | -0,21% | -18,78% | 50,60 | 50,44 | +0,32% | -4,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)