Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 108,85 | 108,85 | 0,00% | +0,11% | 469,56 | 468,63 | +0,20% | +4,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 105,81 | 105,82 | -0,01% | +0,06% | 456,44 | 455,59 | +0,19% | +3,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1005,44 | 1005,51 | -0,01% | -1,17% | 4337,27 | 4329,02 | +0,19% | +2,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1066,09 | 1066,16 | -0,01% | +0,30% | 4598,90 | 4590,14 | +0,19% | +4,23% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2014-12-31 | 108,41 | 108,39 | +0,02% | +1,47% | 314,11 | 311,93 | +0,70% | +9,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2014-12-31 | 1028,86 | 1028,81 | 0,00% | +0,25% | 490,56 | 485,70 | +1,00% | -2,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1000,45 | 1000,52 | -0,01% | 0,00% | 4315,74 | 4307,54 | +0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 27,17 | 27,17 | 0,00% | +11,40% | 117,21 | 116,97 | +0,20% | +15,76% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-31 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +11,22% | 40,42 | 40,21 | +0,53% | +30,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 32,95 | 33,07 | -0,36% | -1,91% | 116,83 | 116,64 | +0,17% | +15,25% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 25,10 | 25,10 | 0,00% | +10,82% | 108,28 | 108,06 | +0,20% | +15,15% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 30,44 | 30,56 | -0,39% | -2,40% | 107,93 | 107,78 | +0,14% | +14,66% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 15,74 | 15,74 | 0,00% | +2,41% | 67,90 | 67,77 | +0,20% | +6,42% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-31 | 11,30 | 11,30 | 0,00% | +2,36% | 40,07 | 39,86 | +0,53% | +20,26% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 14,64 | 14,64 | 0,00% | +1,95% | 63,15 | 63,03 | +0,20% | +5,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 116,49 | 116,47 | +0,02% | +3,70% | 502,51 | 501,44 | +0,21% | +7,76% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-31 | 101,26 | 101,25 | +0,01% | 0,00% | 359,05 | 357,11 | +0,54% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 113,70 | 113,69 | +0,01% | +3,17% | 490,48 | 489,47 | +0,21% | +7,21% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 216,14 | 216,16 | -0,01% | +9,35% | 932,38 | 930,63 | +0,19% | +13,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 113,79 | 113,81 | -0,02% | +7,32% | 490,87 | 489,99 | +0,18% | +11,52% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 200,67 | 200,69 | -0,01% | +8,81% | 865,65 | 864,03 | +0,19% | +13,07% | |
|
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji | PLN | 2014-12-31 | 1,09 | 1,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund | EUR | 2014-12-31 | 13,85 | 13,85 | 0,00% | 0,00% | 59,75 | 59,63 | +0,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 14,97 | 14,97 | 0,00% | 0,00% | 64,58 | 64,45 | +0,20% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 28,17 | 28,17 | 0,00% | +11,92% | 121,52 | 121,28 | +0,20% | +16,30% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 25,22 | 25,22 | 0,00% | +3,11% | 108,79 | 108,58 | +0,20% | +7,14% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,75 | 11,75 | 0,00% | +2,98% | 50,69 | 50,59 | +0,20% | +7,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | -0,36% | 24,11 | 24,07 | +0,20% | +3,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,38 | 10,38 | 0,00% | -1,24% | 44,78 | 44,69 | +0,20% | +2,63% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,02 | 11,02 | 0,00% | +0,55% | 47,54 | 47,44 | +0,20% | +4,48% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 49,39 | 49,38 | +0,02% | +2,66% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 9,68 | 9,67 | +0,10% | -3,01% | 41,76 | 41,63 | +0,30% | +0,79% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 9,29 | 9,39 | -1,06% | -5,59% | 40,08 | 40,43 | -0,87% | -1,89% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 40,28 | 40,28 | 0,00% | -1,44% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2014-12-31 | 25,90 | 25,93 | -0,12% | +10,45% | 111,73 | 111,64 | +0,08% | +14,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 923,44 | 925,03 | -0,17% | +8,70% | 3983,54 | 3982,53 | +0,03% | +12,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 462,88 | 463,67 | -0,17% | +4,44% | 1996,77 | 1996,24 | +0,03% | +8,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2014-12-31 | 2052,60 | 2054,47 | -0,09% | +5,92% | 7278,11 | 7246,12 | +0,44% | +24,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2014-12-31 | 622,57 | 623,14 | -0,09% | +0,22% | 2207,51 | 2197,81 | +0,44% | +17,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 273,45 | 272,85 | +0,22% | +13,80% | 1179,61 | 1174,70 | +0,42% | +18,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 124,39 | 124,11 | +0,23% | +11,50% | 536,59 | 534,33 | +0,42% | +15,87% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,85 | 11,85 | 0,00% | +10,34% | 51,12 | 51,02 | +0,20% | +14,65% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 47,86 | 47,89 | -0,06% | +11,85% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 13,88 | 13,88 | 0,00% | +6,44% | 59,88 | 59,76 | +0,20% | +10,61% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 256,56 | 256,56 | 0,00% | +2,59% | 1106,75 | 1104,57 | +0,20% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 6,83 | 6,83 | 0,00% | +7,05% | 29,46 | 29,41 | +0,20% | +11,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,24 | 11,24 | 0,00% | +12,29% | 48,49 | 48,39 | +0,20% | +16,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | +11,80% | 45,38 | 45,29 | +0,20% | +16,17% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 23,20 | 23,26 | -0,26% | -3,01% | 82,26 | 82,04 | +0,27% | +13,95% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 20,39 | 20,38 | +0,05% | +10,76% | 87,96 | 87,74 | +0,25% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 9,26 | 9,26 | 0,00% | +7,42% | 39,95 | 39,87 | +0,20% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 19,08 | 19,07 | +0,05% | +10,16% | 82,31 | 82,10 | +0,25% | +14,47% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 17,28 | 17,27 | +0,06% | +6,93% | 74,54 | 74,35 | +0,26% | +11,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)