Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Generali CEE Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 9,98 | 9,99 | -0,10% | 0,00% | 43,05 | 43,01 | +0,10% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 42,72 | 42,77 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,20 | 10,23 | -0,29% | 0,00% | 44,00 | 44,04 | -0,10% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Generali CEE Dynamic Balanced Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 43,45 | 43,54 | -0,21% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |