Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 15,20 | 15,35 | -0,98% | +14,03% | 65,57 | 66,09 | -0,78% | +18,49% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 11,55 | 11,67 | -1,03% | +13,68% | 40,95 | 41,16 | -0,50% | +33,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 14,69 | 14,84 | -1,01% | +13,00% | 63,37 | 63,89 | -0,82% | +17,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,80 | 10,90 | -0,92% | +12,97% | 38,29 | 38,44 | -0,39% | +32,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 144,65 | 144,50 | +0,10% | +26,24% | 623,99 | 622,12 | +0,30% | +31,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 136,67 | 136,97 | -0,22% | +11,17% | 589,57 | 589,70 | -0,02% | +15,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 147,74 | 148,05 | -0,21% | +11,17% | 523,86 | 522,17 | +0,32% | +30,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 136,65 | 136,51 | +0,10% | +22,55% | 589,48 | 587,72 | +0,30% | +27,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 131,72 | 132,00 | -0,21% | +10,61% | 568,21 | 568,30 | -0,02% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 142,33 | 142,63 | -0,21% | +10,61% | 504,67 | 503,06 | +0,32% | +29,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)