Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 121,31 | 121,41 | -0,08% | +2,23% | 523,31 | 522,71 | +0,11% | +6,24% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 124,53 | 124,64 | -0,09% | +3,20% | 537,20 | 536,61 | +0,11% | +7,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1267,29 | 1268,40 | -0,09% | +3,82% | 5466,84 | 5460,84 | +0,11% | +7,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1043,96 | 1044,88 | -0,09% | +3,78% | 4503,43 | 4498,52 | +0,11% | +7,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1034,86 | 1035,76 | -0,09% | 0,00% | 4464,18 | 4459,26 | +0,11% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 109,13 | 109,24 | -0,10% | +2,17% | 470,76 | 470,31 | +0,10% | +6,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 123,09 | 123,22 | -0,11% | -0,17% | 530,99 | 530,50 | +0,09% | +3,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2014-12-31 | 153,10 | 153,14 | -0,03% | +2,96% | 660,44 | 659,31 | +0,17% | +6,99% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 84,85 | 84,94 | -0,11% | +0,34% | 366,03 | 365,69 | +0,09% | +4,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 431,92 | 432,28 | -0,08% | +2,61% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 151,77 | 151,93 | -0,11% | +2,15% | 654,71 | 654,10 | +0,09% | +6,15% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 96,80 | 96,82 | -0,02% | +1,05% | 417,58 | 416,84 | +0,18% | +5,01% | |
|
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 140,31 | 140,34 | -0,02% | +2,35% | 605,27 | 604,21 | +0,18% | +6,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2014-12-31 | 11,34 | 11,37 | -0,26% | -2,16% | 40,66 | 40,70 | -0,08% | +3,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 12,80 | 12,78 | +0,16% | +11,30% | 55,22 | 55,02 | +0,35% | +15,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 11,38 | 11,41 | -0,26% | -2,07% | 49,09 | 49,12 | -0,07% | +1,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 11,52 | 11,55 | -0,26% | -2,04% | 40,85 | 40,74 | +0,27% | +15,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 12,54 | 12,52 | +0,16% | +10,58% | 54,10 | 53,90 | +0,36% | +14,91% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 11,27 | 11,30 | -0,27% | -2,76% | 39,96 | 39,86 | +0,27% | +14,24% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 14,73 | 14,74 | -0,07% | +4,84% | 63,54 | 63,46 | +0,13% | +8,94% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 12,59 | 12,59 | 0,00% | +4,39% | 54,31 | 54,20 | +0,20% | +8,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 777,49 | 775,57 | +0,25% | +10,77% | 3353,94 | 3339,06 | +0,45% | +15,11% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 609,52 | 608,01 | +0,25% | +9,00% | 2629,35 | 2617,67 | +0,45% | +13,27% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 114,54 | 114,48 | +0,05% | +1,44% | 494,10 | 492,87 | +0,25% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 114,92 | 114,85 | +0,06% | +1,48% | 407,48 | 405,08 | +0,59% | +19,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 111,95 | 111,89 | +0,05% | +1,09% | 482,93 | 481,72 | +0,25% | +5,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 471,17 | 470,82 | +0,07% | +3,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 112,32 | 112,25 | +0,06% | +1,13% | 398,26 | 395,91 | +0,60% | +18,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 128,74 | 128,97 | -0,18% | +4,08% | 555,36 | 555,25 | +0,02% | +8,16% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 131,19 | 131,42 | -0,18% | +4,00% | 465,17 | 463,52 | +0,36% | +22,19% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 116,63 | 116,84 | -0,18% | +0,99% | 503,12 | 503,03 | +0,02% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 125,70 | 125,92 | -0,17% | +3,72% | 542,25 | 542,12 | +0,02% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 128,07 | 128,29 | -0,17% | +3,63% | 454,11 | 452,48 | +0,36% | +21,76% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 113,86 | 114,06 | -0,18% | +0,63% | 491,17 | 491,06 | +0,02% | +4,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)