Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 76,60 75,24 +1,81% +4,03% 330,44 323,93 +2,01% +8,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2014-12-31 24173,60 23773,70 +1,68% +10,58% 330,74 324,58 +1,90% +8,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2014-12-31 5,39 5,30 +1,70% -8,33% 19,11 18,69 +2,24% +7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 75,86 74,51 +1,81% +3,27% 327,25 320,79 +2,01% +7,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 820,14 805,49 +1,82% +3,78% 3537,92 3467,88 +2,02% +7,84% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 15,75 15,74 +0,06% +11,70% 67,94 67,77 +0,26% +16,07% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-31 14,24 14,26 -0,14% +4,78% 50,49 50,30 +0,39% +23,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 10,95 10,89 +0,55% +16,37% 47,24 46,88 +0,75% +20,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2014-12-31 10,16 10,15 +0,10% +2,21% 36,03 35,80 +0,63% +20,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2014-12-31 10,85 10,79 +0,56% +15,67% 46,80 46,45 +0,75% +20,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2014-12-31 19,97 19,93 +0,20% +0,35% 70,81 70,29 +0,73% +17,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 12,94 12,96 -0,15% +4,10% 55,82 55,80 +0,04% +8,18% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2014-12-31 10,15 10,16 -0,10% +4,10% 35,99 35,83 +0,43% +22,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 11,01 11,02 -0,09% -4,01% 47,49 47,44 +0,11% -0,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2014-12-31 5,54 5,55 -0,18% -3,99% 19,64 19,57 +0,35% +12,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2014-12-31 9,82 9,83 -0,10% +3,59% 34,82 34,67 +0,43% +21,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2014-12-31 10,85 10,86 -0,09% -4,49% 46,80 46,76 +0,11% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2014-12-31 24,08 24,11 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2014-12-31 5,37 5,38 -0,19% -4,45% 19,04 18,98 +0,35% +12,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)