Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 111,88 | 111,89 | -0,01% | -0,42% | 482,63 | 481,72 | +0,19% | +3,48% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2014-12-31 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | +0,19% | 36,56 | 36,36 | +0,53% | +17,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +0,10% | 44,30 | 44,22 | +0,20% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 553,88 | 553,79 | +0,02% | +6,36% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 142,15 | 142,15 | 0,00% | +4,05% | 613,21 | 612,00 | +0,20% | +8,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1463,65 | 1463,69 | 0,00% | +4,67% | 6313,89 | 6301,62 | +0,19% | +8,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1016,96 | 1016,98 | 0,00% | -0,14% | 4386,96 | 4378,40 | +0,20% | +3,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 1054,95 | 1054,97 | 0,00% | +4,98% | 4550,84 | 4541,96 | +0,20% | +9,09% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 17,57 | 17,57 | 0,00% | +2,21% | 75,79 | 75,64 | +0,20% | +6,21% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 34,74 | 34,74 | 0,00% | +1,91% | 149,86 | 149,57 | +0,20% | +5,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 17,06 | 17,07 | -0,06% | +3,39% | 73,59 | 73,49 | +0,14% | +7,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 15,65 | 15,65 | 0,00% | +2,76% | 67,51 | 67,38 | +0,20% | +6,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2014-12-31 | 36,63 | 36,63 | 0,00% | +6,02% | 158,01 | 157,70 | +0,20% | +10,17% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2014-12-31 | 266,13 | 266,07 | +0,02% | +5,56% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 250,35 | 250,35 | 0,00% | +5,41% | 1079,96 | 1077,83 | +0,20% | +9,54% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 117,45 | 117,40 | +0,04% | +5,01% | 506,66 | 505,44 | +0,24% | +9,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 105,06 | 105,01 | +0,05% | -0,24% | 453,21 | 452,10 | +0,25% | +3,67% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)