Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 82,05 | 81,70 | +0,43% | 0,00% | 353,95 | 351,74 | +0,63% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 630,38 | 627,69 | +0,43% | -16,42% | 2719,33 | 2702,39 | +0,63% | -13,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 63,02 | 64,02 | -1,56% | -19,72% | 223,46 | 225,80 | -1,04% | -5,68% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 64,25 | 65,27 | -1,56% | -20,32% | 277,16 | 281,01 | -1,37% | -17,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 78,10 | 78,91 | -1,03% | -9,02% | 336,91 | 339,73 | -0,83% | -5,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 58,63 | 59,55 | -1,54% | -20,10% | 207,89 | 210,03 | -1,02% | -6,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-12-31 | 63,40 | 64,40 | -1,55% | -20,32% | 224,80 | 227,14 | -1,03% | -6,39% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 7,24 | 7,26 | -0,28% | -17,07% | 31,23 | 31,26 | -0,08% | -13,82% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 29,18 | 29,26 | -0,27% | -15,76% | 125,88 | 125,97 | -0,08% | -12,46% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-12-31 | 67,32 | 67,32 | 0,00% | -19,71% | 290,40 | 289,83 | +0,20% | -16,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)