Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 64,88 | 64,94 | -0,09% | -27,69% | 275,00 | 275,57 | -0,21% | -26,60% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 501,36 | 501,81 | -0,09% | -28,03% | 2125,06 | 2129,38 | -0,20% | -26,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 51,97 | 52,34 | -0,71% | -27,47% | 196,21 | 197,84 | -0,82% | -16,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 52,51 | 52,87 | -0,68% | -28,24% | 222,57 | 224,35 | -0,79% | -27,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 69,56 | 70,30 | -1,05% | -18,45% | 294,84 | 298,31 | -1,16% | -17,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 48,35 | 48,69 | -0,70% | -27,46% | 182,54 | 184,04 | -0,82% | -16,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 51,99 | 52,35 | -0,69% | -28,00% | 196,28 | 197,88 | -0,81% | -17,56% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 5,99 | 5,97 | +0,34% | -25,31% | 25,39 | 25,33 | +0,22% | -24,18% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 24,25 | 24,15 | +0,41% | -24,67% | 102,79 | 102,48 | +0,30% | -23,53% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 53,53 | 53,54 | -0,02% | -32,69% | 226,89 | 227,19 | -0,13% | -31,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)