Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 109,43 | 109,42 | +0,01% | -0,34% | 463,83 | 464,31 | -0,10% | +1,17% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 102,16 | 102,16 | 0,00% | -0,34% | 433,01 | 433,51 | -0,11% | +1,16% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 106,55 | 106,54 | +0,01% | -0,68% | 451,62 | 452,09 | -0,10% | +0,82% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-01 | 111,05 | 111,19 | -0,13% | -2,86% | 470,70 | 471,82 | -0,24% | -1,39% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-01 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,45 | 73,54 | -0,11% | +1,39% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 158,32 | 157,08 | +0,79% | -2,79% | 597,72 | 593,75 | +0,67% | +11,30% |