Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 109,88 | 109,41 | +0,43% | -8,20% | 465,74 | 464,27 | +0,32% | -6,82% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 9,96 | 9,92 | +0,40% | -8,12% | 37,60 | 37,50 | +0,28% | +5,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2015-10-01 | 9,27 | 9,23 | +0,43% | -11,88% | 24,62 | 24,36 | +1,07% | -18,70% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2015-10-01 | 8,76 | 8,72 | +0,46% | -12,57% | 24,68 | 24,58 | +0,42% | -16,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 8,82 | 8,78 | +0,46% | -11,98% | 37,38 | 37,26 | +0,34% | -10,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-01 | 8,78 | 8,75 | +0,34% | -12,02% | 50,31 | 50,24 | +0,14% | -5,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) | NZD | 2015-10-01 | 8,62 | 8,58 | +0,47% | -12,22% | 20,78 | 20,57 | +1,03% | -17,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2015-10-01 | 8,75 | 8,71 | +0,46% | -12,67% | 5,20 | 5,17 | +0,46% | -3,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2015-10-01 | 8,97 | 8,94 | +0,34% | -11,80% | 23,80 | 23,65 | +0,62% | -9,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-ZAR) Inc ZAR (H) (ZAR) | ZAR | 2015-10-01 | 135,37 | 134,73 | +0,48% | 0,00% | 37,02 | 36,40 | +1,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-01 | 8,88 | 8,84 | +0,45% | -12,25% | 4,33 | 4,31 | +0,35% | +0,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 9,12 | 9,08 | +0,44% | -11,88% | 34,43 | 34,32 | +0,32% | +0,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT (H2-EUR) Acc EUR ( H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 95,64 | 95,23 | +0,43% | -3,71% | 405,38 | 404,10 | +0,32% | -2,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 13,07 | 13,01 | +0,46% | -3,68% | 49,34 | 49,18 | +0,34% | +10,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 8,70 | 8,67 | +0,35% | 0,00% | 32,85 | 32,77 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 115,80 | 115,31 | +0,42% | -4,46% | 490,83 | 489,31 | +0,31% | -3,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 1214,63 | 1209,45 | +0,43% | -6,15% | 5148,33 | 5132,18 | +0,31% | -4,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 1107,64 | 1096,69 | +1,00% | +9,20% | 4694,84 | 4653,69 | +0,88% | +10,85% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 1300,12 | 1294,57 | +0,43% | -3,03% | 5510,69 | 5493,38 | +0,32% | -1,56% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2015-10-01 | 12161,00 | 12110,10 | +0,42% | -3,06% | 5490,70 | 5442,28 | +0,89% | -3,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 1083,17 | 1078,56 | +0,43% | -3,01% | 4089,40 | 4076,85 | +0,31% | +11,05% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 969,31 | 965,25 | +0,42% | -4,47% | 4108,52 | 4095,94 | +0,31% | -3,03% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 1214,65 | 1202,63 | +1,00% | +7,38% | 5148,42 | 5103,24 | +0,89% | +9,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth P Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 965,61 | 961,50 | +0,43% | -4,45% | 3645,56 | 3634,37 | +0,31% | +9,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-01 | 946,20 | 942,17 | +0,43% | -8,86% | 5422,20 | 5410,03 | +0,22% | -2,47% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 867,41 | 863,72 | +0,43% | -11,72% | 3274,82 | 3264,78 | +0,31% | +1,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-EUR) Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 423,86 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-01 | 91,95 | 91,55 | +0,44% | 0,00% | 526,92 | 525,69 | +0,23% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc HKD (HKD) | HKD | 2015-10-01 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,87 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RM Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 37,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth RT Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 10,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 37,75 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2015-10-01 | 132,70 | 132,58 | +0,09% | -5,99% | 562,46 | 562,59 | -0,02% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 108,59 | 108,22 | +0,34% | -6,51% | 460,27 | 459,22 | +0,23% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 109,47 | 109,09 | +0,35% | -6,42% | 413,29 | 412,35 | +0,23% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 91,35 | 91,04 | +0,34% | -11,10% | 387,20 | 386,32 | +0,23% | -9,76% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 92,21 | 91,89 | +0,35% | -10,99% | 348,13 | 347,33 | +0,23% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 106,65 | 106,28 | +0,35% | -6,97% | 452,05 | 450,99 | +0,23% | -5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 107,60 | 107,23 | +0,35% | -6,89% | 406,23 | 405,32 | +0,23% | +6,61% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 89,79 | 89,48 | +0,35% | -11,54% | 380,58 | 379,70 | +0,23% | -10,20% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2015-10-01 | 390,96 | 389,57 | +0,36% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 90,70 | 90,39 | +0,34% | -11,43% | 342,43 | 341,67 | +0,22% | +1,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 16,46 | 16,44 | +0,12% | -8,96% | 69,77 | 69,76 | +0,01% | -7,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | -11,22% | 46,96 | 46,97 | -0,02% | -9,88% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 15,96 | 15,94 | +0,13% | -9,37% | 67,65 | 67,64 | +0,01% | -8,00% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 17,84 | 17,87 | -0,17% | -19,78% | 67,35 | 67,55 | -0,29% | -8,15% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | -11,60% | 46,84 | 46,85 | -0,02% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | -21,75% | 46,59 | 46,72 | -0,28% | -10,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)