Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 11,65 | 11,66 | -0,09% | -0,94% | 43,98 | 44,07 | -0,20% | +13,43% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 13,24 | 13,26 | -0,15% | +11,92% | 56,12 | 56,27 | -0,26% | +13,61% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 10,01 | 10,02 | -0,10% | -2,53% | 42,43 | 42,52 | -0,21% | -1,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 30,47 | 30,44 | +0,10% | +1,84% | 115,04 | 115,06 | -0,02% | +16,60% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 28,35 | 28,32 | +0,11% | +1,36% | 107,03 | 107,05 | -0,01% | +16,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-01 | 190,48 | 190,48 | 0,00% | +0,19% | 1091,55 | 1093,76 | -0,20% | +7,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 150,83 | 150,83 | 0,00% | +0,03% | 569,44 | 570,12 | -0,12% | +14,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2015-10-01 | 183,25 | 183,25 | 0,00% | -0,06% | 1050,11 | 1052,24 | -0,20% | +6,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 145,56 | 145,56 | 0,00% | -0,23% | 549,55 | 550,20 | -0,12% | +14,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 10,21 | 10,21 | 0,00% | +0,20% | 43,28 | 43,33 | -0,11% | +1,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 12,86 | 12,86 | 0,00% | +0,70% | 48,55 | 48,61 | -0,12% | +15,31% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 10,69 | 10,70 | -0,09% | +12,88% | 45,31 | 45,40 | -0,21% | +14,59% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 11,97 | 11,97 | 0,00% | +0,17% | 45,19 | 45,25 | -0,12% | +14,69% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 46,07 | 46,13 | -0,11% | +1,51% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,81 | 42,86 | -0,11% | +1,51% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 14,88 | 14,85 | +0,20% | +2,98% | 56,18 | 56,13 | +0,08% | +17,91% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-01 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | +0,09% | 41,04 | 41,09 | -0,12% | +14,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 121,28 | 121,29 | -0,01% | -0,50% | 514,06 | 514,68 | -0,12% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 115,86 | 115,86 | 0,00% | -0,59% | 491,08 | 491,64 | -0,11% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +0,14% | 30,69 | 30,72 | -0,11% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 4,30 | 4,30 | 0,00% | -1,60% | 18,23 | 18,25 | -0,11% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2015-10-01 | 6,80 | 6,80 | 0,00% | -0,44% | 28,82 | 28,86 | -0,11% | +1,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)