Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 82,74 81,29 +1,78% 0,00% 350,70 344,95 +1,67% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2015-10-01 22,89 22,62 +1,19% -11,96% 86,42 85,50 +1,07% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-01 9,31 9,20 +1,20% -15,21% 24,73 24,28 +1,83% -21,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-01 8,33 8,23 +1,22% -14,30% 22,10 21,77 +1,50% -12,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - HKD (HKD) HKD 2015-10-01 9,33 9,22 +1,19% -14,87% 4,54 4,50 +1,09% -2,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AM - USD (USD) USD 2015-10-01 9,34 9,23 +1,19% -14,78% 35,26 34,89 +1,07% -2,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2015-10-01 11,51 11,38 +1,14% -12,14% 5,61 5,55 +1,04% +0,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2015-10-01 26,10 25,78 +1,24% -11,94% 98,54 97,45 +1,12% +0,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity IT2 - USD (USD) USD 2015-10-01 836,36 826,29 +1,22% 0,00% 3157,59 3123,29 +1,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2015-10-01 28,63 28,28 +1,24% -11,11% 108,09 106,90 +1,12% +1,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 88,56 87,00 +1,79% 0,00% 375,37 369,18 +1,68% 0,00% kup on-line
Allianz Total Return Asian Equity AM (CNY) CNY 2015-10-01 8,28 8,19 +1,10% 0,00% 4,92 4,86 +1,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 14,49 14,45 +0,28% +2,11% 61,42 61,32 +0,16% +3,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 13,31 13,28 +0,23% +1,37% 56,42 56,35 +0,11% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2015-10-01 13,20 13,20 0,00% -11,05% 51,20 51,36 -0,32% -0,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-01 19,34 19,34 0,00% -9,67% 81,97 82,07 -0,11% -8,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-01 78,98 78,98 0,00% -8,19% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2015-10-01 26,88 26,88 0,00% -9,89% 101,48 101,60 -0,12% +3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 22,06 22,08 -0,09% +0,91% 93,50 93,69 -0,20% +2,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-01 17,67 17,68 -0,06% -10,62% 74,90 75,02 -0,17% -9,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2015-10-01 24,70 24,71 -0,04% -10,54% 93,25 93,40 -0,16% +2,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 122,16 121,94 +0,18% +3,86% 517,79 517,44 +0,07% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2015-10-01 113,97 113,76 +0,18% +3,10% 430,28 430,00 +0,07% +18,05% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 118,05 117,83 +0,19% +2,20% 500,37 500,00 +0,07% +3,74% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 115,91 115,69 +0,19% +3,34% 491,30 490,92 +0,08% +4,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2015-10-01 172,35 171,08 +0,74% -5,17% 730,52 725,96 +0,63% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2015-10-01 188,47 187,08 +0,74% -5,32% 711,55 707,14 +0,62% +8,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-01 578,77 574,41 +0,76% -4,26% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2015-10-01 183,15 181,80 +0,74% -5,78% 691,47 687,19 +0,62% +7,88% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)