Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-01 3091,22 3042,57 +1,60% 0,00% 482,23 474,34 +1,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 128,32 126,28 +1,62% +0,53% 543,90 535,86 +1,50% +2,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend Aktienzins - A2 - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 104,75 103,08 +1,62% 0,00% 443,99 437,41 +1,50% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (CNY H2-CNH) - CNY (CNY) CNY 2015-10-01 10,04 9,88 +1,62% -2,71% 5,96 5,87 +1,62% +7,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2015-10-01 10,98 10,81 +1,57% -1,61% 29,16 28,53 +2,21% -9,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2015-10-01 10,88 10,71 +1,59% -2,16% 5,30 5,22 +1,48% +12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-SGD) - SGD (SGD) SGD 2015-10-01 10,07 9,91 +1,61% -2,23% 26,71 26,22 +1,90% +0,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2015-10-01 10,89 10,71 +1,68% -2,07% 41,11 40,48 +1,56% +12,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 11,00 10,82 +1,66% -0,99% 46,62 45,91 +1,55% +0,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AQ - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 92,97 91,48 +1,63% 0,00% 394,06 388,19 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2015-10-01 602,26 593,58 +1,46% +3,23% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) - CZK (CZK) CZK 2015-10-01 3000,00 0,00 0,00% 0,00% 468,00 0,00 0,00% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 241,98 238,12 +1,62% +3,34% 1025,66 1010,44 +1,51% +4,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 230,46 226,79 +1,62% +2,56% 976,83 962,36 +1,50% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1181,64 1162,75 +1,62% +0,57% 5008,50 4934,01 +1,51% +2,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 2562,80 2521,85 +1,62% +4,26% 10862,70 10701,20 +1,51% +5,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend P - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1122,70 1104,76 +1,62% +1,12% 4758,68 4687,94 +1,51% +2,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT (H2-CHF) - CHF (CHF) CHF 2015-10-01 965,50 950,18 +1,61% 0,00% 3744,69 3697,06 +1,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend PT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 943,31 928,26 +1,62% 0,00% 3998,31 3938,98 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend R - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 90,61 89,16 +1,63% 0,00% 384,06 378,34 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend RT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 90,60 89,15 +1,63% 0,00% 384,02 378,30 +1,51% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1117,37 1099,50 +1,63% +1,04% 4736,08 4665,62 +1,51% +2,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend WT - EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1127,01 1109,00 +1,62% +4,58% 4776,94 4705,93 +1,51% +6,16% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 14,58 14,64 -0,41% +4,44% 61,80 62,12 -0,52% +6,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 14,78 14,85 -0,47% +3,14% 62,65 63,01 -0,58% +4,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 14,33 14,39 -0,42% +2,43% 60,74 61,06 -0,53% +3,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2015-10-01 10,28 10,32 -0,39% +3,84% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-01 403,72 403,05 +0,17% 0,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 103,73 103,46 +0,26% -2,36% 439,67 439,02 +0,15% -0,89% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 54,46 54,32 +0,26% -9,73% 230,83 230,50 +0,14% -8,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-01 90,76 90,52 +0,27% -10,38% 342,65 342,16 +0,15% +2,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 100,14 99,88 +0,26% -2,85% 424,45 423,83 +0,15% -1,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 52,63 52,49 +0,27% -10,16% 223,08 222,74 +0,15% -8,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)