Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 110,47 110,15 +0,29% -4,73% 468,24 467,41 +0,18% -3,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) USD 2015-10-01 9,89 9,86 +0,30% -4,17% 37,34 37,27 +0,18% +9,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 9,85 9,83 +0,20% -4,28% 41,75 41,71 +0,09% -2,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-01 553,26 551,60 +0,30% +1,21% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 140,35 139,94 +0,29% -0,47% 594,89 593,82 +0,18% +1,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1451,66 1447,42 +0,29% +0,14% 6153,01 6141,98 +0,18% +1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1008,58 1005,63 +0,29% -4,44% 4274,97 4267,29 +0,18% -3,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WQ Inc CZK (CZK) CZK 2015-10-01 28378,50 28302,30 +0,27% 0,00% 4427,05 4412,33 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 1048,66 1045,59 +0,29% +0,43% 4444,85 4436,86 +0,18% +1,95% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 17,57 17,56 +0,06% -1,18% 74,47 74,51 -0,06% +0,31% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 34,68 34,65 +0,09% -1,42% 147,00 147,03 -0,03% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 16,96 16,94 +0,12% -0,53% 71,89 71,88 0,00% +0,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 15,49 15,47 +0,13% -1,09% 65,66 65,65 +0,02% +0,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2015-10-01 36,14 35,89 +0,70% -0,14% 153,18 152,30 +0,58% +1,37% kup on-line
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2015-10-01 264,77 263,69 +0,41% +0,47% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2015-10-01 244,31 243,67 +0,26% -1,78% 1035,53 1033,99 +0,15% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2015-10-01 119,79 119,57 +0,18% +1,95% 507,74 507,38 +0,07% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2015-10-01 103,21 103,02 +0,18% -3,08% 437,47 437,15 +0,07% -1,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)