Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 109,44 | 109,43 | +0,01% | -0,32% | 464,43 | 463,83 | +0,13% | +1,22% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 102,17 | 102,16 | +0,01% | -0,32% | 433,58 | 433,01 | +0,13% | +1,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 106,56 | 106,55 | +0,01% | -0,66% | 452,21 | 451,62 | +0,13% | +0,87% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2015-10-02 | 111,07 | 111,05 | +0,02% | -1,09% | 471,35 | 470,70 | +0,14% | +0,44% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2015-10-02 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | -0,12% | 73,54 | 73,45 | +0,12% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 158,71 | 158,32 | +0,25% | -1,92% | 603,18 | 597,72 | +0,91% | +12,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)