Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 14,74 | 14,64 | +0,68% | +5,29% | 62,55 | 62,05 | +0,80% | +6,91% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 11,18 | 11,10 | +0,72% | +4,88% | 42,49 | 41,91 | +1,39% | +20,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 14,20 | 14,09 | +0,78% | +4,64% | 60,26 | 59,72 | +0,90% | +6,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 10,39 | 10,32 | +0,68% | +4,11% | 39,49 | 38,96 | +1,35% | +19,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 149,57 | 150,97 | -0,93% | +17,59% | 634,73 | 639,90 | -0,81% | +19,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 131,19 | 130,97 | +0,17% | +4,66% | 556,73 | 555,13 | +0,29% | +6,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 142,12 | 141,87 | +0,18% | +4,84% | 540,13 | 535,62 | +0,84% | +20,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 139,94 | 141,25 | -0,93% | +14,40% | 593,86 | 598,70 | -0,81% | +16,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2015-10-02 | 125,97 | 125,77 | +0,16% | +4,14% | 534,58 | 533,09 | +0,28% | +5,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2015-10-02 | 136,39 | 136,16 | +0,17% | +4,31% | 518,35 | 514,06 | +0,83% | +19,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)